$仕净科技(SZ301030)$ 从技术线来看,今天又创近期新低,早上反弹量极低。今天跌破5日线、10线、20日线。
交易量创近期新低,换手率很低。近期北上资金除了偶尔微量加仓(主要是做T),以外,可以说是批量清仓。
从基础面来看,仕净科技主要污气治理还处于水泥和光伏项目。目前水泥生产持续低迷,光伏项目呈现严重产能过剩。而且目前水泥方面碳交易仍处于概念状况,真正落实要到五年之后。
从新投资项目来看,在宁国的光伏项目的确建设很快,但同样面临一方面技术更新,目前BC电池成为新一代光伏电池,P型+N型电池成为主流,而宁国项目目前还使用传统P型电池,可能会在未来三到五年就被淘汰。
从主要业务来看,今年承接的两个建筑项目大约有25亿元以上,上半年这二个项目收入为0,也就是截止目前未收到任何结算,在应收账款如此大的情况下,如果垫资建设,可能目前资金压力巨大。
从主要股东来看,不管是江诣创投还是田志伟都在10月、11月前都有大额减持套现。控股股东大量将股票进行质押,容易被券商拿去作为券源做空。同时,10月初有大额解禁,解禁股东除了控股股东无法减持以外,其他股东大概率也会减持。
从现金流来看,近期短期借款到期,企业现金流压力较大。同时,宁国项目需要大量资金。资金压力巨大,如果一旦一笔资金不到位,造成资金未及时拨付,很容易造成信贷危机,银行抽贷,那么后果将是极其严重。
从业务来看,近期,仕净科技,不断成立各种子公司,甚至是跨行业经营。不管是石英砂,还是集成电路,都是为了融资,不是为了真正经营。有些公司甚至为了将来情况不好的时候,股东转移资产使用。
所以这只股票有机构看到84元,我乐观估计会跌破42元,悲观估计可能会跌破29元。中性估计在38元左右。
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