#汽车产业链股活跃##“酱香”巧克力来了#$饮食ETF(SZ159736)$$华为概念(BK0854)$$携程(NASDAQ|TCOM)$
食品饮料：最火“十一”在望，消费板块迎旺季催化
消息面上，“十一”黄金周消费需求大量释放，截至9月17日，携程、飞猪、去哪儿等多家在线旅游平台均发布预测数据，显示包括机票、酒店、民宿等在内的多个维度的预订量均超过2019年同期。食品饮料板块也有望在中秋国庆旺季迎来业绩兑现。
政策面上，央行降准释放流动性，对经济预期、消费信心、高端消费、市场风险偏好均有显著提振意义。此前，存量房贷利率下行，存款利率下降，个税减免新规等，均进一步推动消费。
估值面上，当前消费板块估值处于合理偏低水平，以食品饮料指数为例，当前PE估值为30.45倍，近三年分位数3.99%，低于历史超95%区间（数据来源iFInd，截至2023/9/18）。而板块景气度处于扩张区间数月，整体进入长期配置区间，叠加9月日历效应（旅游酒店餐饮在内的社会服务业9月的上涨概率和相对于全A的胜率历史来看相对较高），建议重点关注。
计算机：华为概念继续发酵，或成四季度主流热点
消息面上，随着华为 Mate60 新手机的推出、汽车电子新品的发布，“华为概念”成为A股9月最热门的板块，整个上半月各个细分热点层出不穷。本周9月20-22日华为也将举办第八届华为全联接大会，从商业、产业、生态等方面探讨如何加速行业智能化，或对短期行情形成催化。
基本面上，计算机行业多个细分领域基本面均呈现边际向好趋势：信创领域，不少标志性大单纷纷落地，整体节奏有所加速。人工智能领域，监管政策正式落地，大模型正式对公众开放。数据要素领域，数据资产入表正式落地，数据要素发展提速。
展望四季度，计算机仍有不少潜在利好因素。如信创领域有望迎来招标高峰；人工智能领域则有不少科技巨头新品密集发布。当前计算机基本面持续改善，且估值尚处于合理区间，作为数字经济的重要支撑行业，短期股价调整将为投资者提供较好的布局时机。
创业板：险守2000点关口，曙光或在前方？
创业板指数上周持续走低，盘中几度跌破2000点，刷新2020年4月底以来新低，今年年内跌幅近15%，2000点保卫战正式打响了。目前的底部盘整很难熬，但从股市历史看，巨大损失往往发生在牛市后期，而不是熊市后期，创业板指数短期超跌反弹概率有所提升。
创业板指数的核心构成为科技+新能源+医药，科技板块在人工智能的加持下，有望保持高景气度，新能源和医药板块的估值处于历史低点，有望迎来估值修复。在经济温和复苏的大环境下，创业板指数成分股高景气与高成长的属性有望持续，当前的配置价值较为突出。
此外，创业板指数具有较高的研发投入、良好的盈利能力与成长潜力，当前估值处在较低水平，随着未来盈利的改善，有望进一步降低估值水平。据Wind的一致预期，2023年创业板指数的营收增速有望达24.82%左右，归母净利润增速有望接近32%，对应约24倍的PE估值，处于历史低估位置，配置性价比凸显。
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