$泰康新锐成长混合A(OTCFUND|014287)$  

Q:光伏，新能源产能过剩，国内还继续扩产内卷，又面对海外需求锐减打压，股价虽腰斩但还高高在上，现在股价跌跌不休，是基金踩踏还是估值回归?基金如何应对这些压力，坚守还是分散投资?

A:新能源行业本质是一个周期成长行业，供需一直是错配的，阶段性供过于求、阶段性供不应求。我认为核心还是看下游需求增速。同时这个行业也一直在出清，先进产能淘汰落后产能。所以还是要关注那些技术领先、成本领先的龙头公司。目前行业的估值水平已处于低位了，今年跌这么多更多还是机构的多杀多。

我后面会对组合的持仓进一步优化，将新能源现有持仓进一步向低估、优质龙头倾斜。此外，我也会寻找其它下半年景气能看到好转的方向做配置。如果有好的方向和弹性品种，也会配置。

以上是韩庆发的帖子