收工啦，九月最后一天，大A“红包”如期而来，不管过去一段时间，市场如何起起落落落落…最近市场还是表现出了较强的韧性，看来Q4行情可期啊！最后，宝儿姐祝大家假期愉快，吃嘛嘛香！
三大指数涨跌不一
收工啦！今天是9月最后一个交易日啦，三大指数集体高开，随后涨幅一路回落，在水平面上下窄幅整理，沪指和深成指小幅收涨，创业板指小幅收跌。虽然今天的指数行情不算火热，不过个股赚钱效应还是相当可以滴！今天个股涨跌比为3778:1304，红方占比约7成。（数据来源：Wind，2023.9.28）
9月28日大盘指数走势
（数据来源：Wind，2023.9.28）
本周，上证综指跌0.70%、深证成指跌0.68%、创业板指跌0.47%。有待继续发力哇！（数据来源：Wind，2023.9.28）
9月，上证综指累计跌0.30%、深证成指累计跌2.96%、创业板指累计跌4.69%。“金九”行情落空，期待“银十”能高歌猛进！（数据来源：Wind，2023.9.28）
资金面来看，今天两市合计成交7181.3亿元。（数据来源：Wind，2023.9.28）
北向资金全天净卖出49.95亿元，本周累计净卖出175.27亿元，9月累计净卖出374.60亿元。直观看图：
（数据来源：Wind，2023.9.28）
今天南北风向一致，宝儿姐码字这会儿，南向资金净买入超31亿港币。港股主要指数今天全线下跌！（数据来源：Wind，2023.9.28）
两融方面，9月27日两融余额较前一交易日增加11.84亿元。（数据来源：Wind，2023.9.28）
消费电子产业链活跃
今天盘面上，上涨方面，消费电子概念股集体反弹，混合头显概念盘中走强，汽车产业链震荡走高；另一端，减肥药概念股陷入调整。具体板块上，今天电子、国防军工、通信板块涨幅居前，美容护理、农林牧渔、食品饮料板块跌幅居前。
接下来常规操作，看看热点板块：
一、消费电子板块表现活跃。近期，随着华为mate60系列和苹果15系列的相继问世，消费电子产业链呈现全面复苏态势。据产业链跟踪反馈，一方面基于华为高端机型自主可控进程的突破，一方面基于终端补库存需求的体现，今年三季度消费电子产业链延续二季度以来的弱复苏趋势，环比继续上扬，预计四季度出货更加乐观；同时部分消费电子产业链在汽车电子、能源电子等方向上的开拓逐步取得成效，行业开启全面复苏周期。
基金传送门：华宝科技先锋（A：006227；C：010842）$华宝科技先锋混合C(OTCFUND|010842)$、华宝电子ETF联接（A：012550；C：012551）$华宝中证电子50ETF联接C(OTCFUND|012551)$
二、混合现实概念盘中走强。Meta公司在年度Connect开发者大会上正式推出售价500美元的Quest 3头显，与苹果计划明年推出的价格昂贵的Vision Pro竞争。有市场人士称，Quest 3在技术上和售价上都比Quest 2有明显提升，但相比于苹果的Vision Pro仍是一款普通消费者能够负担得起的MR头显。Quest 3的发布也标志着从虚拟现实到混合现实的转折，或许是VR行业的一个重要的里程碑！
基金传送门：华宝万物互联（A：001534；C：016463）$华宝万物互联混合C(OTCFUND|016463)$
三、汽车产业链爆发。随着“金九银十”的开展，各地相继出台支持扩大新能源汽车消费政策，叠加车企新品性价比提升支撑需求释放，汽车产业链进一步复苏。此外，特斯拉攻破的一体化压铸技术已成功运用于上海超级工厂生产的Model Y车型，实现快速铸型。市场人士表示，凭借一体化压铸技术的降低经营成本、提高生产效率等优点，相关企业或将加速市场下沉，市场规模有望逐步扩张。
基金传送门：华宝海外新能源汽车（A：017144；C：017145）、华宝智能电车ETF联接（A：013475；C：013476）$华宝海外新能源汽车股票发起式(QD(OTCFUND|017145)$$华宝中证智能电动汽车ETF发起式联(OTCFUND|013476)$
今天9月正式收官，一年已经过去四分之三。在申万一级行业级板块中，年初至今累计涨幅排前三位的依次是：通信板块累计涨34.61%、传媒板块20.51%、计算机板块12.64%。掌声响起来！紧随其后的是石油石化、家用电器、机械设备，接下来也请继续加油哦！（数据来源：Wind，2023.9.28）
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：
（数据来源：Wind，2023.9.28）
美股三大指数涨跌不一
再来看看海外市场——
l 隔夜，美股三大指数涨跌不一。具体表现如下：
（数据来源：Wind，2023.9.28）
l COMEX黄金期货跌1.39%，报1893.2美元/盎司。（数据来源：Wind，2023.9.28）
l 国际油价全线上涨，美油11月合约涨3.67%，报93.71美元/桶，创13个月新高；布油12月合约涨2.19%，报94.45美元/桶。（数据来源：Wind，2023.9.28）
基金传送门：华宝油气（A：162411；C：007844）$华宝标普油气上游股票人民币C(OTCFUND|007844)$
投资策略
高频跟踪：节前消费链备产积极，节内消费热度可期
复苏绝对强度（同比）：线下消费>文旅消费>耐用品消费>制造>二手房成交>出口>建筑施工>新房成交（连续五周排序一致）
复苏的边际变化（斜率）：
1）消费链节前积极备产，招工量、原材料需求量韧性强于往年；设备链原材料需求边际回升，但仍偏弱；
2）集装箱发运量回升势头放缓，运价稳步走弱；
3）新房成交季节性改善。
基本面
上周公布的金融和经济数据显示中国增长动能仍在修复途中，且市场的预期过度悲观（金融数据本身并不算强，但仍超预期）。
政策面
金九银十之前政策密集落地，以为居民减负，释放居民需求的政策为主，后续仍有望看到政府需求带动的政策出台。
策略建议
核心假设：国内来看，在极度悲观的预期下，7-8月PMI连续企稳，政治局会议之后政策密集出台，投资者预期可能迎来修正。国外来看，前期市场对于美国软着陆的预期达到了较为拥挤的程度，软着陆的交易逐步让位于二次通胀和紧缩，美债趋于高位震荡。
周度观察
1）美联储议息会议后市场对于明年降息的预期进一步推迟，导致10年期美债收益率冲至4.5，但除非有更多超预期的数据，且有美国政府关门的风险，短期内美债收益率进一步上冲的风险变小；
2）中美成立经济金融小组，关系缓和，或为11月元首见面铺路，中美关系进入阶段性缓和期。
推荐配置
1）顺周期：非银、地产链（家电、消费建材、家居等）；
2）成长：弱复苏环境下，超跌反弹的TMT；
3）港股的结构化机会：香港特区政府也在考虑活跃资本市场，也可能降低印花税。恒生科技和医疗在前期外资退潮期间跌幅大于恒指，金融股的折价程度也接近去年10月，可以博弈外资回补带来的反弹。
本周宝儿姐精选基金如下：
【掘金TMT板块】华宝万物互联（A：001534；C：016463）、华宝科技先锋（A：006227；C：010842）$华宝万物互联混合C(OTCFUND|016463)$$华宝科技先锋混合C(OTCFUND|010842)$
【一键打包券商龙头】华宝券商ETF联接（A：006098；C：007531）$华宝券商ETF联接C(OTCFUND|007531)$
【互联网券商+移动支付】华宝金融科技ETF联接（A：013477；C：013478）$华宝中证金融科技主题ETF发起式联(OTCFUND|013478)$
【中特估投资机遇】华宝红利基金（A：501029；C：005125）、华宝银行ETF联接（A：240019；C：006697）$华宝标普中国A股红利机会指数C(OTCFUND|005125)$$华宝中证银行ETF联接C(OTCFUND|006697)$
【掘金低估金融地产】华宝价值发现（A：005445；C：015614）$华宝价值发现混合C(OTCFUND|015614)$
【一键打包电子龙头】华宝电子ETF联接（A：012550；C：012551）$华宝中证电子50ETF联接C(OTCFUND|012551)$
【一键打包消费龙头】华宝消费龙头指数（A：501090；C：009329）$华宝中证消费龙头指数(LOF)C(OTCFUND|009329)$
【布局经济复苏主线】华宝资源优选（A：240022；C：011068）$华宝资源优选混合C(OTCFUND|011068)$
【一键打包有色金属牛股】华宝有色金属ETF联接（A：017140；C：017141）$华宝中证有色金属ETF发起式联接C(OTCFUND|017141)$
【成长+价值均衡配置】华宝国策导向（A：001088；C：019108）$华宝国策导向混合C(OTCFUND|019108)$
【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接（A：162412；C：012323）$华宝医疗ETF联接C(OTCFUND|012323)$、华宝医药生物（A：240020；C：019029）$华宝医药生物混合C(OTCFUND|019029)$
注：基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、金融科技ETF联接、国策导向、红利基金、银行ETF联接、券商ETF联接、消费龙头、医药生物、资源优选、价值发现、有色金属ETF联接、电子ETF联接风险等级为R3-中风险；基金管理人判定的华宝医疗ETF联接、华宝油气、海外新能源汽车风险等级为R4-中高风险。境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
今天就到这里啦，我们节后再见啦~
我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）
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