摘要:鹏扬大咖团,每周四实盘定投!
您好!
我是鹏扬基金朱国庆,我已经完成第31期定投计划,每期定投鹏扬品质精选5000元。本周四(10月12日)我将继续定投。欢迎您一起加入!
我的定投计划 $鹏扬品质精选混合A(OTCFUND|013575)$
四季度如何布局?
从中观行业景气和微观个股观察,我们认为经济复苏的势头在三季度后半段已经出现显著好转;持续的经济刺激政策也开始产生效果;更加重要的是 PPI 的企稳回升将大幅改善上市公司的盈利能力。对于中长期投资而言,当前是非常好的投资时点。
当然,即便需求改善,也需要寻找竞争格局好,真正有核心竞争力和长期发展前景的优质公司。展望四季度,可以重点关注两条主线:
第一,重点关注低PB分位数因子,核心逻辑是经济好转预期和估值切换行情,比如部分白酒、金融、施工端的资本品、港股互联网等。
第二,可考虑交易转年细分行业困境反转或者产业创新的预期,如半导体周期、创新药产业链、电动车等,以及新型工业化、算力基础设施建设、信创和半导体的国产替代。
以上是我本周想和大家分享的内容,感谢大家的支持和信任。有其他问题,也可以在本篇文章底部留言,我会保持关注并尽力答复。
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