聊一聊后续的配置思路

各位投资者朋友，大家好，不知不觉我们已经进入到2023年的最后一个季度了，今天，我也想给大家讲一讲我的配置思路，目前，我重点关注的除了计算机以外，也有一些非计算机的TMT和传媒，我是一名偏成长风格的基金经理，风格上不会做大的变化，后续我们还是基本延续这几个方向。

从基本面兑现角度来讲，我个人认为网络安全比较关键，我们要看后面业绩的兑现，很多公司今年上半年订单收入增速都还不错，但是股价并没有相应的反应，所以网络安全我个人还是比较看好，我们也会密切跟踪，另外，还有几个垂直类的行业我们也比较看好，比如金融IT、教育 IT、工业软件这一块。有些板块在上半年的基本面确实弱一些，股价也跌了不少，但我们更多是看长期的竞争力，所以我们仍然会比较看好这几个板块，总体就是这几个方面，我们整体行业分布的还是比较分散。

此外，我们很关注企业短期的报表，我们还是基于一个长期逻辑比较认可的前提下买入，如果有一两个季度报表偏弱我们也会容忍，不会大幅度的减持。因为从理念上来讲，一个组合里不可能所有的股票都是短期增速很好、弹性很高的，因为短期的有弹性的东西都有很大的不确定，所以我们能容忍一个组合里面有一些短期业绩差一些，对于长期有前景的标的，我觉得即使在未来半年的基本面会篇弱，但我们同样会保持一定的关注。

风险提示：本材料中涉及的市场观点仅代表发表时的观点，今后可能发生改变，仅供参考，不构成任何投资建议或保证。本材料不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩的表现保证。基金投资有风险，请投资者全面认识基金的风险特征，听取销售机构的适当性意见，根据自身风险承受能力，在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等文件基础上，谨慎投资。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定，切实履行反洗钱义务。$信澳核心科技混合A(OTCFUND|007484)$$信澳核心科技混合C(OTCFUND|018203)$$信澳聚优智选混合C(OTCFUND|017649)$