10月23日上证指数低开低走,收盘2939点,下跌44点,沪深两市成交7211亿元,两市473只股票上涨,4788只下跌,涨停股票36只(上个交易日36只)。转债市场成交355亿元,57只转债上涨,487只下跌。
今天行情一如既往的低迷,上涨股票竟然只有473只!这样的行情,想必很多人都亏到无力吐槽了。但目前的情况还不是最糟糕的,今天因为是重阳节,陆股通关闭,外资无法卖出,明天陆股通恢复,外资可能要跑路一波,2900点未必能保住。
即便如此,今天龙字辈仍然表现出惊人的韧性,收盘涨停的就有圣龙股份、威龙股份、楚天龙、德龙汇能、龙洲股份,其中德龙汇能是近期首次涨停。除此之外,收盘上涨的还有大龙地产、龙宇股份、锋龙股份、百龙创园、天龙集团、祥龙电业、雪龙集团、玉龙股份、锦龙股份、银龙股份、金龙机电、天龙股份、龙泉股份、金龙羽、恒天海龙等龙字辈,在仅有的473只上涨股票中,含“龙”量极高。龙,是当下的资金所向。
转债最近不好做,一方面大盘不行、转债成交量不行,另一方面转债的投资逻辑也发生了很大改变。以往,由于市场上的转债存量少,转债表现出鲜明的“下有保底,上不封顶”特征,99%的转债能实现强赎退市,潜伏八九十元的转债慢慢熬,可以说是稳赚不赔的买卖,大部分的转债最终会涨到130元以上强赎退市,转债“只亏时间不亏钱”是活生生的现实。
但随着转债发行数量越来越多,存量规模越来越大,转债的流动性越来越紧张,大部分转债缺乏成交量。同时,随着注册制的实行和退市新规的执行,以往滥竽充数的问题转债因为正股岌岌可危,渐渐失去生存空间,今年就破天荒出现了因正股退市而被强制退市的搜特转债、蓝盾转债。显然,问题转债不止搜特、蓝盾,将来肯定还有其他问题转债加入它们的行列。
买入高溢价的低价转债死熬,也渐渐行不通了。以前很多人买低价债,是赌它下修转股价带来转债价格大幅反弹,但现在有些公司既无力实现强赎,也不愿意下修转股价。譬如大族转债,目前溢价率154.33%,明年2月6日到期,刚刚公司公告在明年到期前,均不会下修转股价。这等于宣判了大族转债死刑,溢价率154.33%,未来即使正股上涨,也很难带动大族转债上涨,如果看好大族还不如买正股了。
这两年,越来越多转债无法强赎,只能以到期退市的方式离开市场,前有光大转债、永东转债、模塑转债、国君转债、凯发转债,最近又将有国祯转债、兄弟转债到期退市。无脑死熬,可能竹篮打水一场空!当前形势下,即便死熬,也要选择那些有热门题材有可能爆发、盘子小一些的转债。没有下修空间,正股又看不到走强潜力的转债,不如及早腾笼换鸟。
如果已经被套,不打算死熬,怎么办呢?不妨试试波段操作,高抛低吸,不断做T降低成本,以时间换空间,最终实现解套。比如持有XX转债100张,成本价140元,目前跌到126元,今天小幅脉冲到128元,感觉它继续大涨可能性较小,不如先卖出50张,若它又跌回126元,甚至更低,再次买回来。如此反复,成本就会不断降低。不要太担心卖飞,现阶段这种行情,卖飞了基本上也会跌回来。
今后投资,我觉得还是要选择有热门题材、盘子小、成交活跃的转债。
如果目前空仓,建议还是多观望,少出手吧。
晶瑞转债和精测转债公告,明年4月23日前不强赎。翔丰转债10月25日上市。
$圣龙股份(SH603178)$$大族转债(SZ128035)$$晶瑞转债(SZ123031)$
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每日转债提示信息
10月23日涨幅前5名(不含新债):
鸿达转债、溢利转债、尚荣转债、正裕转债、白电转债。
10月23日跌幅前5名:
科伦转债、亚康转债、艾华转债、天康转债、东杰转债。
10月23日成交额前5名:
鸿达转债、盟升转债、尚荣转债、瑞鹄转债、溢利转债。
10月23日涨停的转债(正股):
10月23日跌停的转债(正股):
无。
10月23日上龙虎榜的转债(正股):
个人自选观察转债:
宏昌转债、白电转债、锋龙转债、华统转债。(跟踪观察,不是无脑买入,买卖点决定成败)
转债申购、上市、强赎、到期信息:
泰坦转债,10月25日申购,正股泰坦股份;
翔丰转债,10月25日上市。
中钢转债强赎,最后交易日10月25日;
伯特转债强赎,最后交易日10月25日;
金禾转债即将到期,最后交易日10月27日;
中矿转债强赎,最后交易日11月3日;
远东转债强赎,最后交易日11月6日。
国祯转债即将到期,最后交易日11月21日。
兄弟转债即将到期,最后交易日11月23日。
强赎倒计时(近期可能触发强赎):
亚康转债,13/15;
龙净转债,11/15;
长久转债,11/15;
测绘转债,10/15。
(提示:13/15的意思是,满足强赎条件需15个交易日,目前已达标13个交易日)
转债发行进度提示:董事会预案 → 股东大会批准 → 证监会/交易所受理 → 发审委/上市委通过 → 证监会核准/同意注册 → 发行公告。
已通过证监会批准发行:
芯能科技、丽岛新材、浙江建投、豪鹏科技、三羊马、金现代、信测标准、华邦健康、凯盛新材、金钟股份、东南网架、高新发展、奥瑞金、姚记科技、华纳药厂、维康药业、 佳禾智能。(下一个发行申购的转债,将从名单中产生)
已经发审委审核通过:
亿田智能、嘉益股份、国检集团、宏柏新材、神州数码、盛航股份、集智股份、博威合金、家联科技、湘油泵、华康医疗、松原股份、万凯新材、镇洋科技、欧晶科技、中能电气、协鑫能科、和邦生物 。(下一步是报证监会审批)。
股票含权率20%以上(随股价动态变化):和邦生物、东南网架、豪鹏科技、盛航股份、家联科技、万凯新材、华康股份、宏柏新材。
拟发行规模4亿元以下:泰坦股份(2.96亿)、三羊马(2.1亿)、金现代(2.03亿)、中能电气(4亿)、丽岛新材(3亿)、金钟股份(3.5亿)、集智股份(2.55亿)。
转债实用信息查询(点击阅读):
500只转债概念分类(动态更新)
不强赎转债名单(动态更新)
次新转债流通规模及解禁日(动态更新)
特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。文中提及的证券,本人可能有持仓,随时有卖出计划,切勿盲目抄作业。
作者:钱六六
自媒体:钱股长笔记
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