$莎普爱思(SH603168)$ 三季报出来了,有人说好,有人说差,有人看多,有人看空。股吧里本来就是七嘴八舌的地方,需要个人有透过各种言论看本质的认知水平。谈谈我个人的思考。我是6月底买入的,成本8.3元。买入的初衷就是觉得:(1)这票自2015的高点跌下来,跌幅够深,跌时够长,可谓否极,(2)月线MACD逐步抬高接近零轴,日K线有活跃迹象,(3)主业(药+医)聚焦,业绩逐渐向好,(4)资产负债率很低。当时买入这只股票的时候,还没有老花眼这个因素出来,并不是冲着这个因素买入的,虽然赶上了连续5个涨停的好事。我从本周一、周二、周三连续三天继续买回,持仓成本10.8。股吧里虽然七嘴八舌,各说各话,但我觉得我买入的初衷没变,持股的逻辑依然在。至于老花眼药这个重大利好,我就当是天上掉馅饼了。
2023-10-27 11:25:12
作者更新了以下内容
千亿大单品,巨大弹性莎普爱思!老花眼国内潜在人群5亿以上,假设渗透率20%,1亿人进行治疗,客单价1000元/年(一瓶100块),市场容量1000亿。艾伯维的盐酸毛果云香碱是全球唯一获批老花眼滴眼液,莎普爱思拥有独家专利配方,克服了艾伯维头疼等副作用,解决了快速放量最大阻碍,也是国内唯一获得临床批件的上市公司,有望在2025年上市销售。极端悲观假设未来其他竞品上市,莎普爱思获取市场10%份额,100亿销售额,40亿净利润,看1000亿市值,当前市值不到40亿。
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