来源:中国证券报11-02 08:41
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日前，2023年上市公司三季报披露完毕，阿布达比投资局、科威特政府投资局等QFII的三季度调仓路线也随之浮出水面。
QFII重仓股曝光
三季度，科威特政府投资局在A股动作频频，出现在27家上市公司的前十大流通股东名单中，加仓了13家公司。其中，对电气板块、 先进制造 板块、生物制药板块、运输板块布局力度较大。
具体来看，科威特政府投资局累计增持397万股智能控制器龙头 拓邦股份 ，截至三季度末，持有1644万股拓邦股份，持仓市值超1.7亿元。除先进制造板块以外，科威特政府投资局还增持了生物制药企业 康恩贝 ，三季度累计增持333万股，截至三季度末，科威特政府投资局共持有4134万股康恩贝。康恩贝日前披露的三季度业绩数据符合预期，市场人士认为，随着 中药 大健康行业快速增长，康恩贝业务结构持续优化、核心产品表现优异，驱动业绩稳步增长。
此外，科威特政府投资局三季度还增持了290万股 潮宏基 、285万股 中谷物流 、158万股 晨光股份 。截至三季度末，科威特政府投资局分别持有1662万股潮宏基、3357万股中谷物流、1127万股晨光股份。
另一方面，阿布扎比投资局增持263万股 海大集团 、211万股 健康元 。同时，阿布扎比投资局继续加仓“心头好” 紫金矿业 ，三季度增持近300万股。截至报告期末，共持有1.53亿股紫金矿业，持仓市值达18.52亿元。
无独有偶，紫金矿业同期也获 高盛 国际大幅加仓8655万股。截至三季度末，高盛国际共持有2.61亿股，持仓市值达31.67亿元。数据显示，紫金矿业股价经历了二季度的下跌后，在三季度迎来反弹，三季度期间股价累计上涨逾6%。 国泰君安 认为，公司前三季度金铜产品量价齐升，未来内生增长、外延并购仍在持续推进。当前联储加息已近尾声，但 高通 胀韧性仍存，公司铜、金核心资产的配置价值凸显。
中国股票估值具吸引力
整体来看，截至11月1日，QFII现身805家公司前十大流通股东名单之中，合计持仓市值达到1418.31亿元。从行业来看，QFII的持仓集中在 医药生物 、电子、 有色金属 等行业。
面对错综复杂的全球环境，QFII对A股持仓有所分化。据粤开证券统计，从持仓市值前20的机构情况来看，科威特政府投资局、高盛国际有限公司、Barclays Bank plc、瑞士银行等持仓上升较多；Goldman Sachs Co. LLC、淡马 锡 富敦投资有限公司、法国巴黎银行、HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所)等机构持仓下降较多。
机构人士认为，展望未来宏观经济，人民币汇率有望边际向好。具体到中国股市，威灵顿投资管理高级董事总经理、亚洲区投资总监普江宁表示，当前，中国股票的估值在相对和绝对意义上都处于具有吸引力的水平。其10倍的市盈率仅为美国股市的1/3。更重要的是，各国的历史数据表明，股市估值和后续10年的收益之间存在极强的负相关关系。这进一步突显出中国市场的巨大潜力。
“中国仍是一个庞大且极具多样性的市场，当前定价错位为我们这样的长期基本面投资者提供了独特的投资机会。”普江宁举例称，例如，现在正从过去的资本扩张转向关注盈利、提高利润率和股东回报的中国 互联网 公司，以及在中国内需逐步恢复下的消费和物流行业的高质量公司，还有“ 碳中和 ”主题下的电动汽车价值链和 清洁能源 的领军者。
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