在医药还没有反弹前的一段时间里,还有一个行业反弹比较大:汽车行业。
据数据显示,10月份截至10月20日,汽车行业上涨0.27%,位居30个中信一级行业中的第一位,是唯一上涨的行业。
本期来详细看看汽车行业。
一、汽车行业的基本情况
汽车行业是我国经济发展重要的组成部分。去年,我国汽车工业总产值为9.28万亿元(GDP占比7.7%),汽车类的零售总额为4.58万亿,占社会消费品零售总额的10.4%。
今年截至10月20日,汽车一级行业(中信分类)上涨6.1%,沪深300下跌9.3%,行业的超额收益超过15%。
二、汽车行业投资逻辑
1、核心指标:销量
比如:2023年9月份乘用车的销量数据,整体已经达到了201.8万辆,同比环比都有5%的增长;累计到9月份零售数据达到了1500多万辆,同比增速2%,算是保持了一定的增长情况。
9月份乘用车出口数据室36万辆,同比增速50%,1-9月的累计出口量在270万辆,同比增速达到了68%,出口的车型里新能源车的占比也是比较高的,9月份出口数据里大概25%的车是新能源车型。
新能源车2023年1-9月渗透率的达到了29.8%,9月份达到31%,也就是10个车里有3台式新能源车。
从政策刺激(税收方面让利方面)、车企销售手段等多方面的因素里,可以看出对销售数据的刺激。
2、未来发展的四个趋势趋势
汽车行业的发展趋势有四个电动化、国产替代(重要零部件和国产车的)、智能化(电子系统使智能化称为现实,就像是一个带着轮子的电脑)、整体是呈现降价趋势的。
三、公募基金投资该行业的情况
根据2023年二季报数据,产品成立满一年、前十大重仓股配置汽车行业(按中信一级行业划分)、且配置比例在20%以上的主动权益基金共计24只,合计管理规模291.47亿元(配置比例按占基金资产净值比例计算)。
从上图可以看到,汽车行业持仓占比在40%以上的产品有5只,分别是诺德新能源汽车、易方达供给改革、万家新能源主题A、中海魅力长三角、信澳新能源精选。
四、行业投资风险
1、车企之间竞争激烈,影响企业微观层面盈利状况。新技术摸索过程中需要大量投入,传统车企也有转型压力。
2、贸易竞争。汽车产业链价值量大,除了企业之间,主要经济体对于汽车进出口也非常重视。
3、价格扰动。电池原材料等价格的波动等,造成成本扰动。
4、新技术的风险。任何新技术的使用都需要经过验证和不断的迭代改进。新技术的使用需要考虑安全、成本等多种因素。
5、价值量大,受到经济周期、居民收入等影响。
以上是汽车行业的情况。
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