各位投资者大家好，我是宝盈基金杨思亮。11月来临，利好政策不断推出，A股市场重新站上3000点，我们欣喜地感受到了市场逐步见底并重新回暖的迹象。接下来，我将带大家一起探讨一下后续的投资思路。
10月24日，全国人大常委会批准国务院增发国债的决议草案，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元作为特别国债管理，资金将用于特定的减灾防灾建设等八大方面。一段时间以来，信心不足制约了微观主体经济活动的扩张，影响了投资和消费，当前增发国债超出市场预期，释放了政府稳定经济增长的信号。此外，10月30-31日召开的中央金融工作会议对多个领域的金融工作进行了部署，有助于促进金融行业更好的服务实体经济，推动经济高质量发展，从而提高市场的基本面预期。一方面，这说明“政策底”信号已经显现，政府大力提振经济、活跃资本市场的信心与决心不变；另一方面，这也印证我们坚持价值投资，持续挖掘好公司的思路是正确的。
聚焦到板块上，大家近期可以关注一下整车。截至2023年11月1日，汽车整车精选指数 (8841392.WI)近1月增长5.71%，近1年增长25.21%。新能源汽车的销量数据更是可圈可点，根据民生证券报告，9月新能源车产销分别为87.9万辆与90.4万辆，同比分别增长16.1%和27.7%，环比分别增长5.4%和6.9%，市场渗透率稳步提升。随着国内新能源整车出口超过其他国家，竞争力在逐步增强，有望得到国际资本的认可。此外，国外汽车电动化率较低，只有10%左右，但全球来看能源结构转型的大逻辑是没有变的，因此我们认为这里面存在一定投资机会。
基于对时代及环境的理解，当前我们减持了以银行为代表的长久期资产，增持了以交运、汽车、纺织服装为代表的具备持续现金流创造能力的资产，希望能为各位投资者带来合理回报，谢谢大家！
数据来源：wind，时间截至2023年11月1日。
$宝盈品质甄选混合A(OTCFUND|013859)$
$宝盈品质甄选混合C(OTCFUND|013860)$
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