今天时间不多,更新一个简版,筛选一点中证2000和国证2000的数据。
目前业绩基准中有“2000”这四个字的基金有39只(多份额分开计算)。
39只基金按照基金规模合并值由大到小排序如下。国证2000ETF(159628)的规模最大,但也只有12.37亿元。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年11月6日
从基金类型来看,主动型基金有钱亚婷的中欧小盘成长混合A,王妍的创金合信启富优选股票发起A,这两只基金的业绩基准均对标了国证2000指数。
如果想找主动型基金,可以看看这两只。
其它大部分是被动指数型基金和增强指数型基金。
单看增强指数型基金,乔亮的万家国证2000指数增强A、钱亚婷的中欧国证2000指数增强A、邓童的招商国证2000指数增强A、刘宇涛的鑫元国证2000指数增强A、苏俊杰的鹏华国证2000指数增强A规模排名靠前。
乔亮虽然上任时间最晚,但号召力是最强的。
从今年的收益率来看,钱亚婷的中欧小盘成长混合A收益率最高,达到了6.92%。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年11月6日
因为大部分的基金成立于今年,甚至成立于今年下半年,所以机构持有比例、份额,内部员工持有份额等等,均没法看。
单看三季报,基金管理人持有情况——上表可见,万家基金持有万家国证2000ETF发起式联接A500万份,这只是被动指数型基金。
从管理费率来看,跟踪国证2000指数和中证2000指数的基金,我再次单独罗列如下。
1)国证2000指数。跟踪国证2000的被动指数型基金和增强指数型基金都比较多。增强指数型基金,我个人偏好选择乔亮。被动指数型基金建议选择管理费率低的、规模大的,比如平安国证2000ETF(159521)、万家国证2000ETF(159628)。$国证2000ETF(SZ159628)$$万家国证2000指数增强A(OTCFUND|018653)$$中证2000指数ETF(SZ159532)$#基金投资指南#
数据来源:东财Choice数据,截至2023年11月7日
从市值分布来看,国证2000指数成分股中市值小于100亿的有1605家,市值在100-199亿元的有364家。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年11月7日
2)中证2000指数。跟踪中证2000的只有被动指数型基金,目前还没有增强指数型基金产品。值得一提的是,费率最低的是易方达中证2000ETF,管理费率只有0.15%,真的是诚意满满了,如果想上车中证2000指数,建议大家选择它。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年11月7日
从市值分布来看,中证2000指数成分股中市值小于100亿的有1956家,市值确实是比较偏小的,中证2000指数的市值比国证20000指数更下沉,小盘风格更鲜明一些。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年11月7日
……
今天财经大V刘备教授在文章《400精壮牛股...》一文里提到了万得微盘股指数,但我目前在市场上没有找到比中证2000指数市值更下沉的指数型基金,当然,我也不过是一个小散户,写公众号也是个人兴趣而已,不是金融专业人士,如果大家有发现,欢迎后台留言给我。
不得不说,万家微盘股指数这10年涨幅也太牛了。
有一说,缪玮彬的金元顺安元启这只神基就是复制的微盘股指数。
中证2000指数的基日是2013年12月31日,基日以来的年化回报是9.69%,跑赢了沪深300指数。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年11月6日
国证2000指数的基日是2009年12月31日,基日以来的年化回报是6.54%,跑输了沪深300指数。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年11月6日
这个年化回报感觉远远赶不上万得微盘股指数的收益率。从年化回报来看,市值更下沉的中证2000的9.69%完胜国证2000的6.54%。
最后看一下估值情况,截至2023年11月7日,国证2000的市盈率为49.79倍,处于2014年8月8日以来估值百分位=(49.79-23.86)/(178.76-23.86)=25.93/154.9=16.74%,估值性价比还是不错的。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年11月6日
截至2023年11月7日,国证2000的市净率为2.16倍,处于2014年8月8日以来估值百分位=(2.16-1.72)/(7.56-1.72)=0.44/5.84=7.53%,估值已经在底部。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年11月6日
截至2023年11月7日,中证2000的市盈率为62.77倍,市净率2.33倍,东财Choice数据显示的估值起点是2023年8月11日,估值百分位我就没法测算了。
其实,现在A股里行业相对均衡的宽基指数,基本是低估的。国证2000指数和中证2000指数因为成分股多达2000只,当之无愧是宽基指数。
本文就是简单对比一下两只指数,有需要的读者可以研究一下,也欢迎读者后台留言讨论。
我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,感谢您的耐心阅读,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。
风险揭示:转引的相关观点均来自相关机构或公开媒体渠道,本人不对观点的准确性和完整性做任何保证,投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。以上内容仅供参考,文中涉及个股的,不构成股票推荐和投资建议,股票市场波动大,购买前请审慎操作。我国基金运作时间短,不能反映股市发展所有阶段。基金管理人不保证基金盈利及最低收益,其管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩的保证。基金过往业绩及其净值高低,不预示未来业绩表现,完整业绩见产品详情页。基金产品存在收益波动风险,投资者在做出基金投资决策时,应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由基金投资者自行承担。投资人应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,确认已知晓并理解产品特征及相关风险,具备相应的风险承受能力。市场有风险,投资须谨慎。
本文作者可以追加内容哦 !