梳理了一些信息，发现写错了，删了文章上半部分，保留文章后半段，简单看看五位基金经理的一些信息。声明一点，提及个股的不代表推荐，仅是为了搞明白基金经理的加仓方向。
1、招商基金朱红裕还是比较热门的，但招商社会责任混合A的机构占比不太高，只有0.06%。整理了三季度的重仓股变化情况如下，朱红裕是今年4月上任的。$招商社会责任混合A(OTCFUND|018309)$
中国民航信息网络、蒙牛乳业、绿城服务中报时是隐形重仓股，三季度末被加仓进入前十大重仓股。
被加仓的还有卫宁健康、振华科技、金蝶国际；
新建仓快手；
人福医药、分众传媒、美的集团从前十大重仓股退出，不知道还持有否，还持有多少股。
中报时隐形重仓股还有裕同科技、中国海外发展、华润电力、特步国际、圆通速递、北京首都机场股份、仙鹤股份、海尔智家。
中报显示，招商基金的高管、投研负责人，以及基金经理本人持有该基金份额并不多，这点令人遗憾。
朱红裕在三季报中进行了回顾和反思，“三季度的操作，我们在行业的波动应对及调仓时机与节奏上的把握上仍存在一定的改善空间，我们也低估了内部事件性和外部金融尾部非线性等因素对组合中相关行业与板块的影响，这些行业包括军工、医药、计算机、互联网等。
展望未来，我们认为市场正逐步进入转折期，这种转折不仅仅体现在内外部环境的极端预期的修正，也可能包括市场风格的变化，我们需将这些重要的转折信号与行业、公司结合予以应对。”
2、胡崇海的国泰君安量化选股混合发起A(016466)是量化基金，虽然他基金经理年限不足2年，但机构占比不低，达到了41.53%。
2022年8月成立始就一直担任基金经理。因为是量化基金，所以持仓集中度很低，前十大重仓权重仅8.84%，持股风格偏大盘价值+中盘价值。$国泰君安量化选股混合发起A(OTCFUND|016466)$
该基金有个亮点：查询2023年中报，基金公司高管、投研负责人，以及基金经理胡崇海本人均持有该基金超过100万份。
近一年，该基金同类排名116/3422。
在基金三季报中，胡崇海认为四季度有望迎来修复行情，大盘成长可能会成为市场主线。中长期看，科技成长仍然是市场的主线。这就有点奇怪了，东财Choice显示，目前他的持仓是大盘价值+中盘价值风格呀。
3、姜诚是偏价值风格，他的基金经理年限为6.61年，是榜单上年限最长的。下表两只基金均是今年三月成立并开始担任基金经理的。目前的持仓也差不多，不知道为什么要一下子发行两只基金。
两只基金的业绩基准都是一样的：中证红利指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%。
根据中报的数据，两只基金机构占比均不足2%，持有人均是散户。
成立至今，跑赢了中证红利指数，目前封闭期，也买不到。
整理了一下中泰红利优选一年持有混合发起(014771)三季度的持仓变化，姜诚三季度小幅度加仓了招商银行、建设银行、工商银行、农业银行，新建仓了粤高速，小幅度减仓了陕西煤业。$中泰红利优选一年持有混合发起(OTCFUND|014771)$
在三季报中，姜诚给大家进行了心理按摩，我认为挺“干货”的，含金量不小。其实投资者中真正能懂得投资道理的并不多，挺值得多读几遍，揣摩其中含义。
姜诚说，“身处信息爆炸的时代，悲观者看到的是挑战，乐观者看到的是机遇。除了投资机遇之外，每当市场流传“这次不一样”之际，也都是难得的学习机遇。我们将坚持如下原则：多观察，少决策；重事实，轻判断；在认知上保持思想开放，在决策上坚持逻辑封闭。耐心是长期投资的利器。”
我还查看了基金经理本人持有情况，姜诚倒是没有厚此薄彼，两只基金他都持有10-50万份。（数据来源：2023年基金中报）
截至目前，姜诚管理基金已经有7只，个人觉得不应再扩大了。
4、机构占比较高的还有金振振、周楷宁的基金。
金振振和胡崇海都是2022年8月上任，但回报还不错，达到了25.93%，远超胡崇海的4.18%。
在三季报中，金振振说，在投资策略方面，基金秉承绝对收益的投资思路，在相对底部和低估的行业当中选择优质公司。2023年三季度依然围绕“弱”复苏的投资思路，较多仓位投资于估值低，即将迎来经营拐点，同时具有成长空间的个股。在行业配置方面，基金秉持逆周期的配置思路，配置在医药和公用事业等行业。看了一下金振振的基金是小盘成长风格。
行业其实还是比较分散的，权重由高到低分别为机械设备、轻工制造、医药生物、食品饮料、钢铁、基础化工、交通运输、公用事业、房地产。
一个牛逼的数据是，金振振2022年8月22日上任，截至2023年11月10日，任职回报25.93%，年化回报20.25%，同类排名14/3443。
最新数据，截至2023年11月13日，任职以来回报26.64%，同期沪深300涨幅为-14.40%，超额收益41.04%。
从简历看，金振振基金经理年限仅1.23年，在管规模仅7.02亿元，只管理这一只基金，一位冉冉升起的新生代基金经理？
从基金的换手率来看，金振振上半年换手率401.1%还是相对较高的，操作比较积极。
整理了中邮未来成长混合A(010447)的持仓变化情况，三季度金振振加仓了翔楼新材、福能股份、五洲特纸、卓燃股份、煌上煌、万科A。新建仓了振德医疗、赞宇科技、浙江鼎力、永泰运。
查询2023年基金中报，一个漂亮的数据是，基金经理金振振本人持有中邮未来成长混合A(010447)超过100万份。
5、周楷宁的天弘创新成长混合发起式A(010824)机构占比也较高，看了一下业绩，该基金2021年2月5日成立，从成立起周楷宁就担任了基金经理，截至2023年11月13日，任职回报-15.51%，业绩基准-20.83%，沪深300指数-34.72%，近2两年同类排名294/2426，不错的成绩。
该基金的业绩基准是中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*25%。从持仓来看，偏大盘成长风格。
查询2023年基金中报，基金经理本人周楷宁持有该基金C份额，仅持有10-50万份，有点随时“脚底抹油”的感觉。
周楷宁在三季报中说，单纯的低估值不能补偿质量因子和成长因子，应该回避低质量低成长的价值毁灭型投资。高概率+高赔率的投资往往估值不低，高估值最好通过未来2-3年的高成长消化。高估值应该有合理的限度，对未来5-10年估值的透支往往预示较低的收益风险比。
1、与经济相关的一些公司和细分行业在逐渐恢复，预计一些公司和细分行业未来几个季度增速逐季度向上。
2、从上市公司中报披露的情况看，传媒、电子、计算机业绩增速大概率已经见底，未来可以乐观一些。
3、根据我们基金公开披露的持仓信息，部分持仓公司被实控人、董监高增持过，一些细分行业业绩增速底部向上，再叠加了增持的alpha。
4、GPT活跃用户数在9月以后重复恢复增长，AI应用重点看大公司和创业公司的进展，重点看教育、视频、图片、游戏、影视、聊天等方向的进展，短期不高估，长期不低估。
我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，感谢您的耐心阅读，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。
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