市场分析
Wind资讯报道，周一（11月27日），大盘低开下探后，下午盘略有回升，北证50盘中宽幅震荡仍大幅收涨超11%。盘面上，北交所下午开盘不久发布加强交易监管消息，北证50涨幅一度收窄至3%后尾盘又强势收复；另一方面题材股获跷跷板效应提振，CPO概念爆发，无人驾驶、光刻机也局部走强，但大权重仍旧徘徊不前无资金增援。全天个股涨跌互半，高位股退潮营造的局部亏钱效应仍在持续。
截至收盘，上证指数跌0.3%报3031.7点，深证成指跌0.55%，创业板指跌0.61%，北证50大涨11.41%，万得全A、万得双创均明显下挫，万得尾盘股指数涨0.15%。A股全天成交8591.3亿元，环比有所增加；北向资金小幅加仓3亿元。北交所方面，尽管午后略有颠簸，但尾盘个股再度集中爆发，232只成分股全线收红，超210只个股涨幅超10%。北交所全天成交超300亿再创历史。
行业方面，新能源整车获益走强，智能驾驶概念持续火热，CPO概念午后大幅拉高。光刻机概念同步发力，半导体设备概念表现活跃，黑色系炒作持续，焦煤逼近新高之际煤炭股持续活跃。下跌方面，大金融斗志全无，大消费除国联水产消息刺激预制菜局部活跃外疲惫不堪。地产股陷入震荡，医药股整体也出现回撤，新能源跌跌不休。
【机构论市】
中泰证券指出，煤炭攻守兼备属性强化，龙头高比例长协提供业绩安全垫，高现金流、高分红、低估值可靠性增强；煤炭价格探底或提前结束，市场煤占比高、业绩弹性大的公司或迎来估值修复。以今年Q3扣非归母净利润进行年化测算上市公司当前估值和股息率水平，发现煤炭股高股息、低估值属性仍强，投资吸引力十足。
川财证券认为，预制菜行业仍处于蓝海竞争阶段，竞争格局尚未定型。目前行业发展主要市场为B端，C端的消费者市场仍需培育。后续关注企业的成本优势、产业链协同和渠道布局。上游原材料企业具备更强的抗风险能力和盈利能力，在渠道铺设方面，保证B端客户的同时，需要发展电商、新零售平台的合作机会，B、C端兼顾发展塑造竞争优势。
开源证券认为，特斯拉FSD自从向大部分客户开放后，渗透率实现了快速增长并达到了较高水平，FSD的行驶里程数也显著加速增长，数额从2023年Q1的1.5亿英里，到2023年Q3财报增长至超过5亿英里，FSD的整体使用量在快速提升。2024年，随着国内玩家城市辅助驾驶功能的逐步落地，如果特斯拉可以完成本土功能的适配和审批，将带动国内产业进一步加速发展。
中信建投指出，近期，生猪价格低位运行。据国家发展改革委监测，全国平均猪粮比价连续三周以上运行在5:1~6:1之间，处于《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌二级预警区间。为推动生猪价格合理回升，按照预案有关规定，国家发展改革委将会同有关部门启动年内第三批中央猪肉储备收储工作。收储工作重在通过释放信号影响市场情绪，对基本面影响有限，更多地在于稳定市场预期和树立信心，做到稳产保供。虽然年底腌腊灌肠等需求会带来消费端的提升，但今年天气转凉较晚，终端市场目前提振幅度有限，而当前生猪市场供应仍然偏宽松，猪价大幅上涨难度较大，预计整体或仍处于区间震荡为主。
国金证券研报指出，关注智能驾驶迈向大模型阶段。特斯拉fsd智驾大模型逐步突破，若下半年v12效果达预期且开放，将成为行业chatgpt时刻。产业链看，关注解决cornerase的4d毫米波、传感器清洗系统、线控执行器方向。作为全球电车创新龙头，随着新车和新产能落地，预计4Q2023-1Q2024，T产业链有望迎来贝塔性爆发行情。复合集流体关注设备 制造环节布局好的标的，今年年底到明年上半年，行业将迎来全面爆发。
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