各位投资者朋友大家好，我是罗国庆，今年以来，在人工智能领域需求的增加、主要厂商新推出智能手机大量出货的推动下，全球芯片市场的状况好转，随着全球制造业 PMI 指标企稳以及国内经济预期上行，全球半导体销售额同比增速跌幅近期已经开始收窄。未来，随着全球半导体周期上行以及美债利率的压制效果走弱，或将对半导体板块的估值形成重要支撑。芯片作为现代工业的粮食，重要性毋庸置疑，芯片设备和材料作为行业上游板块，与芯片生产直接相关，其发展水平也在一定程度上代表了一个国家最先进的科技生产力。
在海外市场方面，2022年10月以来，美国、日本和荷兰等西方国家已合作实施出口管制政策，对中国半导体设备、材料和技术出口进行了限制，预计后续还会逐步收紧；10月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了芯片出口管制新规，设置了“性能密度阈值”等指标，升级了对高算力的AI芯片的管控力度。
伴随着海外出口限制的逐步升级，在先进半导体技术方面，中国半导体产业从海外获得技术和产品的难度将逐步持续扩大，或将进一步加快半导体设备和材料的国产替代。
目前，半导体材料和设备行业规模分别约为800亿和1000亿美元左右，我国企业市占率还不高，但同时中国大陆是全球半导体设备销售额最大、半导体材料销售额第二大的市场，国产替代空间巨大。同时，随着6月份以来，半导体自身产业周期向上，叠加新一轮的AI产业需求，可关注行业中长期表现。
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