回顾2023年,数字经济板块发生了这些…
2023年上半年可以说是AI的爆发之年,2022年12月底的时候我们就捕捉到了数据要素的机会,并且随着年初AI大模型的爆发,数字经济板块出现了一波上涨。随后,市场开始聚焦AI算力和AI硬件上,但在6月中旬出现了一定程度的超涨,并且叠加大盘情绪的影响,数字经济开始了一波回撤,在回撤的过程中,我们积极的去寻找AI板块下游应用的投资机会,也在四季度跟大家强调了我们当下主要关注的一些领域:AI应用、MR产业链、AIPC、AI手机、数据要素等。
我们认为数字经济的行情并不会就此结束,并且甚至2023年很有可能处于前期预热的阶段,重头戏或在2024年。
展望2024年,数字经济将会这样演绎…
我们认为未来AI应用、数据要素、半导体先进制程的国产替代依然是具备投资机会的赛道方向,首先我们看AI应用,随着GPT技术越来越成熟,GPT步入商业化的进展在逐步加快,我们认为AI应用到了爆发的前夜;其次,数据要素赛道我们觉得政策上的变化是一方面,最重要的是GPTs会让大家意识到数据在AI发展过程中是重要的生产力;第三是半导体先进制程,未来GPU是AI的硬件生产力,相关上下游的半导体材料、设备、封装、设计等领域都具备较大的潜力。
想对持有人说的话?
希望大家拾起对科技的热情与耐心,如今多方面的因素或会让科技板块开启新一轮行情。首先国际关系触底反弹,外资风险偏好有望回升;其次AI商业化进展加快,数字经济政策持续不断;第三科技龙头公司估值基本调整较为充分,具备较大的投资吸引力。经济未来大概率向弱复苏过渡,在这种象限下我们认为未来科技板块是相对利好的状态,因此我们认为科技板块持续性可能会比大家想象中要强。
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本材料中提及的策略为当前环境下的投资策略及其举例阐述,本基金将根据宏观环境和市场情况,适时进行投资策略的调整。
$财通资管数字经济混合发起式C(OTCFUND|017484)$
$财通资管数字经济混合发起式A(OTCFUND|017483)$
#中国资产吸引力逐步提升#
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