周一(12月25日),A股迎来2023年最后一个交易周,三大指数均出现缩量整理;北证50指数再度上攻,大涨超3%。游戏圈余震冲击,多股跌停。

上证指数跌0.31%报2905.79点,深证成指跌0.17%报9205.77点,创业板指跌0.2%报1822.18点,科创50指数跌0.78%报836.72点,北证50指数涨3.27%,万得全A跌0.39%,万得双创跌0.47%,万得微盘股指数跌1.66%。市场成交额4019.2亿元。

超导概念风云再起,法尔胜、百利电气涨停,国缆检测、西部材料等大涨。

军工股火力全开,新兴装备涨停,三角防务、中航高科、中航沈飞、航发动力等不同程度上涨。

汽车产业链升温,文灿股份、旭升集团、丰元股份等涨停。

虚拟现实概念活跃,中光学、双象股份涨停,亿道信息、安洁科技、罗曼股份、科创科技、创维数字等涨幅居前。

机器人概念午前发力,宁波东力涨停,丰立智能、日发精机、五洲新春、昊志机电等跟涨。

游戏股再度回调,巨人网络、恺英网络、游族网络、三七互娱等跌停。

海运股下挫明显,宁波远洋触及跌停,锦江航运、中远海能、凤凰航运、宁波海运跌逾5%。

【机构论市】

华西证券表示,当前A股处于中长期底部区间,投资者倾向于将中长期问题在短期定价,市场风险偏好还有待修复。未来1-2个月各部委年度工作会议和地方两会陆续召开,重点关注三方面政策指引:其一,年内第三轮存款利率下调或打开明年初政策利率降息空间;其二,关注一线城市地产政策放松效果。在房地产市场基本面企稳前,各地需求端宽松政策仍有望持续出台;其三,除财政、货币、地产等政策外,还需关注非经济性政策的落地情况。年末板块轮动加快将成为主要特征,大小盘风格可能由于相对估值比价出现短期均衡。配置上,以现金流充裕的低估值红利板块作为压舱石,后续受益于产业催化和政策预期改善的领域是中期主线:如华为产业链、半导体、消费电子等。

国盛证券分析称,更长周期看,A股上行空间的打开,需要市场在分子与分母端形成合力。在此之前,市场机会仍然以结构性为主,对于指数的反弹需要步步为营,分阶段参与。结构上,跟上市场动力的转换,聚焦边际预期改善方向:1、结合供给与需求,库存周期的中观线索指向上游和部分可选;2、兼具赔率与政策博弈的顺周期方向;3、人民币汇率维持低位区间,叠加美国制造业补库周期开启,可关注出口链的阿尔法。中期视角下,我们依然维持“美债利率下有底、国内利率上有顶”的基准判断,参照近年来A股内外双驱动的定价机制,红利资产还是中期的“压仓石”。行业配置建议:处变不惊,适度加大逆向交易力度:1、库存周期的供需线索指向:工业金属、化纤、消费电子;2、兼具赔率与政策预期博弈的方向:建材、保险;3、挖掘出口链的阿尔法:纺织、元件、汽车零部件;4、中期维度继续拿好红利“压舱石”。

$天弘创业板ETF联接基金C(OTCFUND|001593)$$亿纬锂能(SZ300014)$$天弘安恒60天滚动持有短债C(OTCFUND|016160)$

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