未来两年，厦门钨业运行会如何呢？

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2023年11月，厦门钨业发布公告称，结合公司日常营运需要、货币资金余额及使用安排、日常经营积累，扣除厦钨新能资金的缺口，公司未来的总体资金缺口测算约为69亿元。

厦门钨业资金缺口测算表

（1）可自由支配资金

截至2023年6月30日，发行人货币资金合计为343,878.67万元，无前次募集资金余额，公司可自由支配资金为343,878.67万元。

（2）未来三年预计经营活动现金流量净额

首先，公司2020至2022年营业收入年均复合增长率达到36.49%，三年营业收入平均增长率59.68%，假设公司2023至2025年营业收入增长率取低值36.49%，以2022年为基期，预测2023至2025年营业收入，分别为6,582,058.63万元、8,984,029.84万元和12,262,545.31万元。

其次，根据2020至2022年经营性现金净流入占营业收入的比例和未来三年预测的营业收入测算未来三年的预计经营性现金净流入。

最后，按公司2020-2022年平均经营性现金净流入占营业收入比例3.67%测算，则公司未来三年经营性现金净流入分别为241,573.19万元、329,729.78万元和450,057.10万元，未来三年累计经营性现金净流入1,021,360.07万元。

$厦门钨业(SH600549)$