A股市场回顾

宽基指数(0102-0105):本周市场震荡下行。

A股方面:科创50下跌5.20%,上证综指下跌1.54%,创业板指下跌6.12%,沪深300下跌2.97%,中证500下跌2.71%,深证成指下跌3.00%,上证50下跌4.29%。

海外方面:恒生指数、道琼斯工业指数、标普500指数、纳斯达克指数、英国富时100指数、日经225均为下跌。


行业表现(0102-0105)

上周涨幅居前五的行业分别是:

煤炭(5.59%)、公用事业(1.95%)、石油石化(1.22%)、钢铁(0.82%)、银行(0.68%)。

上周跌幅居前五的行业分别是:

电子(-6.42%)、计算机(-6.16%)、通信(-5.72%)、电力设备(-4.95%)、食品饮料(-4.85%)。


小结:市场永远是对的

本周行情A股普跌,多数指数收阴,整体市场情绪比较脆弱。截至周五收盘,上证综指和沪深300分别上涨-1.54%和-2.97%,深成指和创业板指分别上涨-4.29%和-6.12%。4个交易日两市成交额2.94万亿,量能稍有回暖。

结构上看,煤炭、航运、公路等板块表现相对较好。煤炭板块主要受供暖需求推高电厂煤炭日耗,煤矿安全事故造成部分地区煤炭停产影响煤炭供应,煤价上涨催化。航运板块表现较好主要受红海水域接连发生商船遇袭事件催化。公路板块主要由于市场连续下跌,板块高股息具备较强防御属性。

12月经济数据相继出炉,中采制造业PMI指数回落0.4个百分点至49.0%,与此同时非制造业PMI商务活动指数则回升0.2个百分点至50.4%。尽管12月PMI数据并不理想,市场对经济前景仍存疑虑,但是管理层呵护经济的政策引导能起到良好的对冲作用。23年12月国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款(PSL)3500亿元。这是2022年11月之后,PSL再次出现超过千亿元的新增,标志着“三大工程”建设工作更进一层。新一轮PSL落地确认了“三大工程”有资金端的现实抓手,进一步传递了政策的“前置”特征,映在“以进促稳”的思路下,政策对于2024年经济增长应有明确的诉求。

考虑到市场正步入业绩真空期,估值端对市场的影响将越发明显,市场底部阶段投资者情绪的恢复仍不稳定。尽管本周有价值板块轮番托底,但对存量博弈市场而言,情绪回落之下如没有政策刺激以及增量资金助攻,市场仍有继续下探的空间。市场对于高股息板块的追逐或是资金暂时的落脚点,符合产业周期的成长主题仍是待情绪回升后的主力方向。借用最近热播剧《繁花》中的一句话来说:“市场永远是对的”。

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