指数近一年表现
国证半导体芯片指数：-13.63%
上证指数：-6.22%
沪深300指数：-14.48%
数据来源：东方财富Choice数据，时间区间2023/1/5-2024/1/5。过往业绩不预示未来表现，指数收益不代表基金表现，投资须谨慎。
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SEMI:2024年全球半导体产能预计每月3000万片晶圆
1月2日，SEMI发布《世界晶圆厂预测报告》，报告显示，半导体每月晶圆（WPM）产能在2023年增长5.5%至2960万片后，预计2024年将增长6.4%，首次突破每月3000万片大关（以200mm当量计算）。SEMI认为，2024年的增长将由前沿逻辑和代工、包括生成式人工智能、HPC（高性能计算）在内的应用的产能增长以及芯片终端需求的复苏推动。根据SEMI报告，从2022年至2024年，全球半导体行业计划开始运营82个新晶圆厂，其中包括2023年的11个项目和2024年的42个项目，晶圆尺寸从300mm到100mm不等（12英寸至4英寸）。
（来源：金融界）
基金经理市场观点
半导体板块投资思路
上周电子板块相对疲软，SW电子指数跌4.39%。市场持续缩量，风格聚焦于高股息板块。半导体方面几乎呈现普跌情况，其中半导体设备方面，受此影响，荷兰官方正式宣布吊销半导体设备制造巨头ASML NXT：2050i和NXT：2100i光刻机系统的发货许可证，并于近日取消了中国客户所购买相关设备的订单，对整体扩产逻辑有一定打压。消费电子方面，MR发售时间确定，整体市场趋于兑现，但下周1.9-1.12的北美CES电子展预计对于消费电子整体情绪有一定带动，重点关注产业逻辑相对较强的板块为OLED、折叠屏产业链等。展望2024年，AI的端侧创新（AI PC、AI Pin等产品）、XR等产业创新有望成为2024年消费电子进一步复苏的核心，核心看好终端创新带动的消费电子结构性复苏，半导体国产替代方面，长存长鑫等存储厂商的扩产、光刻机相关供应链值得紧密关注。
2024年首周，电子虽有一定调整，但我们仍然看好整体电子板块的成长机会，尤其是产业逻辑相对较强的MR、OLED与折叠屏产业链，这些作为2024年景气度最高、确定性最强的方向，调整后或是很好的加仓机会。AI PC虽然产业趋势明朗，但短期难以落到A股相关公司的报表上，因此我们对相关景气趋势保持关注，操作上相对谨慎。半导体国产替代方面，未来伴随着长存长鑫的招标落地，设备零部件厂商迎来成长机遇，相关供应链值得重视，同时光刻机相关供应链也需紧密关注。
$鹏华国证半导体芯片ETF联接A(OTCFUND|012969)$$鹏华国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|012970)$
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