风险提示：本文所提到的观点仅代表个人操作记录，目的是为后续复盘反思留下痕迹，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。
卷爸在23年10月初，开始更新策略，并于12.6日基本定型，12.20日完成最终策略的记录，前后写过9篇有关思考，并不断从成功者身上学习，同时研究相关标的，执行思考-操作-反馈-进化-再思考的逻辑链条。
整个过程至今的12次操作中，胜10次，负2次，胜率83.3%。
部分后期操作，时间较短，还需要时间继续观察，但是逻辑无误，总结如下：
1. 手中永远持有机会成本最高的标的。可以通过透视盈余互相比较。
2. 要便宜，要特别便宜，要便宜到有足够的安全边际。
3. 一鸟在手，这是底线保障。两鸟在林，这是赔率空间。
4. 放弃洞见，独立思考，承认并勇于暴露风险，合理控制仓位。
在此之前，总仓位40%+腾讯控股，20%分众传媒，20%比音勒芬，构成了整个仓位的基本盘。
23.1.1前，几乎都是抄作业过来的，并没有自己的核心逻辑，比音勒芬虽然是自己发现并研究，但是估值仍然遵循了老唐的思路，如果是现在，我的买入点会更加严格。
这个阶段，仍然懵懂。洋河本来也不是很有感觉，一直没想看到他在酒企业内的竞争力，所以占比总仓位一直较少，在1-2%之间，后学习巴菲特的过程中发现不够便宜，还没有未来，所以直接清仓，亏损12.25%。卖一部分分众仅仅是需要买银行，这个阶段我还没有发现分众逻辑的周期问题和估值问题。
买入成都和江苏银行，是一次尝试，基于对国有风险可控的观点，并且极度便宜有增长，但后续持有50天就卖掉了，因为不符合低负债的基本要求，看不透底层资产。
江苏和成都银行是转型过程中交的学费，收获就在于更加明确标的的标准。比音是在盖楼事件后的降低仓位。这个时候买入济川，是对基本逻辑有了一定认知，如果放在现在，我会参考最低点指标，一旦达到更快速的上仓位。
这个时候，对分众已经有了重新的思考，准备减仓，在有一定的底层逻辑后，分散买入了一点点西藏药业，仅仅知道了关注点。未来对于西藏药业，卷爸已经有了新的看法，不准备上仓位了，今年预增后可能就会出手，要持有自己看得懂，拿得住的标的。
随着认知的深入，华晨更便宜，更换就顺理成章了。
小米早就已经不符合了我的买入逻辑和标准，不过23年却涨了40%，LOL。在研究过石英股份后，清仓更换逻辑更加明确和可证伪的标的。
江南是目前持仓中，信心最足的标的，还有什么比每年到手10%的股息，且仍有成长的企业更能诱惑人心呢。
从短期来看，目前这些操作的胜率比较高，真正的结果，还要等到卖出时候再来复盘，看是否真的能赢。
下一步，对于40%仓位的腾讯，卷爸也要等待机会，动一动刀，一旦完成，就算是与过去1年半的经历彻底诀别，继续踏上新的一段未知旅程了。
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$济川药业(SH600566)$$江南布衣(HK|03306)$$石英股份(SH603688)$
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