周一（1月15日），盘前MLF利率维持不变，大盘低开下探后再度开启反弹模式，上证指数领涨。盘面上，宁德时代盘初即单边走低再度带崩创业板指，随后本轮弱反弹一直未见动静的芯片股突然爆发，带动指数回升同时券商、消费、基建、地产等其他行业也开始排队取号式上涨，但多数行业难有持续性表现。半日个股涨跌不一，午后市场亟需二波攻势确立底部成立。
截至午盘，上证指数涨0.36%报2892.28点，深证成指跌0.01%，创业板指跌0.38%，北证50跌1.08%，万得微盘股指数跌0.03%，万得全A、万得双创小幅涨跌不一。A股半日成交4074.5亿元，环比基本持平；北向资金净买入11亿元。
板块方面，沉寂已久的芯片股集中爆发，IGBT、Chiplt、三代半导体等分支共振上扬。捷捷微电冲击20%，新洁能涨停，扬杰科技、斯达半导放量飙升；先进封装方面大港股份涨停，通富微电涨超5%。
文旅板块集体反包，西安旅游盘初垂直拉板带动板块，长白山、九华旅游、大连圣亚先后封板，曲江文旅触及涨停，中国中免涨超2%。
机场、民航、零售等其余消费分支普遍跟随，茂业商业、赫美集团、国光连锁涨停，上海机场涨超3%，春秋航空、吉祥航空升2%。
红海冲突持续升级，航运股跟随期市走高，中远海能、招商南油一度冲板，招商轮船、中远海控等表现不俗。
算力租赁、飞行汽车概念盘中拉涨，光洋股份4连板，高新发展涨停。
下跌方面，军工股延续颓势，西部超导放量大跌近8%，国光电气、航发控制、中科海讯等跌超4%。
环保股迅速熄火，太和水跌超5%，启迪环境、正和生态、瀚蓝环境跌超4%。
TMT整体反弹势头较弱，金山办公盘中再度跳水跌超6%，卓易信息、中科曙光、智微智能跌幅居前。
光伏板块分化，沐邦高科早盘触及涨停，但行业权重集体绿盘震荡，晶澳科技跌近2%，热门股清源股份触及跌停，帝尔激光跌逾3%；其他新能源暂无表现，宁德时代一度跌超3%。
【机构论市】
中金研报指出，12月CPI和PPI同比降幅如期收窄，主要是翘尾因素的提振，新增因素仍偏弱。基建加快继续提振黑色和建材价格，但中下游制造业价格下跌反映需求不足，猪价旺季不旺、核心消费品前期促销力度强于以往、服务总体恢复缓慢，或都表明内需依然不足。2024年CPI和PPI同比的翘尾因素相较2023年少0.6ppt和增0.4ppt，今年通胀中枢关键还是看广义财政对内需的提振程度。
国金证券研报指出，关注MR和AI主题、估值较低业绩边际向上标的及春节档投资机会。1）MR：Vision Pro将于2月2日正式在美国地区发售，索尼在CES 2024 的发布会上宣布正在开发配备高质量4K Micro OLED显示器和视频透视功能的XR一体机，搭载第二代骁龙XR2+。24年XR硬件性能将在23年的基础上进一步提升，给用户带来更沉浸的XR体验，强硬件周期已至，同时也促进了开发者积极入局，内容及应用有望伴随硬件繁荣而繁荣，建议关注MR内容或软硬件布局相对成熟的公司。
中原证券研报指出，外贸数据继续回升，通胀数据有所改善，工业品价格同比降幅收窄，国内经济形势相对稳定。央行召开专家座谈会，释放积极信号。美国通胀略高于预期，但还不足以改变美联储政策路径。国内市场继续震荡寻底，建议关注芯片、大数据、通信、游戏、养殖等板块。
国泰君安认为，2024年，特斯拉计划在工厂部署人形机器人，国内优必选、智元机器人公告将进入工厂产业化验证，三花、拓普等企业也纷纷投资建设机器人核心部件制造基地，人形机器人将迎来产业化元年。看好“3+3”关键核心零部件，即自动化控制核心三大件(电机电控、谐波减速器、行星滚柱丝杠)，以及传感器三大件(力觉传感器、触觉传感器、视觉传感器)。
中邮证券认为，锑价超预期上行，目前整体库存处于较低水平，锑锭库存掌握在有原料生产的大厂手中。2024年1月4日全国矿山安全生产工作会议在京召开，春节前后矿山停工或超出预期。2023年锑价坚挺主要受光伏需求支撑，目前欧洲光伏去库节奏加快，低价下非欧美海外国家需求提升，2024年光伏需求仍预期向好。
$天弘中证新能源指数增强C(OTCFUND|012329)$$赣锋锂业(SZ002460)$$亿纬锂能(SZ300014)$
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