1,公告的解读,个人认为是中性偏多,利好信息是早就明牌的,现在正式落地。就如同娶婆娘,家长见过了事实可能也有了,这次正式领证,成为法律意义上的一家人了。有认为偏空的观点,我没看出来,财务投资人本来就是三月底前公布,以胖子们办事的惯例来看,绝不会提前,至于资产注入更是后期的事情,这个公告最重要的是把一切不确定性消除了,财务投资人肯定会来,面包会有的,牛奶会有的,啥都会有的。
2,财务投资人,不会有啥惊喜,第一批肯定是国资,0.99元的肥水怎么可能流出去,社保系资金的面大,大集这种票,社保肯定要配的,总不能等摘帽了去二级市场上吃货吧,这种斯文扫地的事情怎么能让社保老爷做,正好开个财务投资人的侧门让老爷上车
3,中植系暴雷的影响,很多KG拿这个说事,其实影响可以忽略不计,中植系虽然是三股东,但是买的并不多,只有2.23%,不会对经营产生影响。而且不是中植集团直接持股,只是下边的信托产品配了大集的股票,现在整个集团暴雷了,绝对没有让这种流动性好的资产提前跑路的可能。可以说这部分股票已经锁定了,中植系整体的兑付方案出来以前想卖都不行,至于说期限,参照当年铁牛破产的速度,2-3年是比较乐观的,到那时候大集已经变大蓝筹了,4亿多股不愁没人接。
4,主力实力很强,除了开始的6个一字板脱离横盘区域,2元左右天天强洗,最后两个烂板突破,想参与的都能上车,止盈的也能顺利离场,这种走法,行情起码是论月算的,尤其是大盘深V那天连续250嘲讽和连续1949封板这俩操作,可以说霸气侧漏。又一次感觉到了众泰主力那种连关两次小黑屋都照拉不误的气势,今年跨年大神非大集莫属。
5,大集的未来,打法是纯明牌,上来就把俩王四个二亮出来了,就看你怎么玩。下边可以排上日程表的公告,投资到账+股权过户,3月初开会必然提三农和供销,另外总社老大已经出缺一年多了,不能总空下去吧,很可能开会期间上任。3月末第一批财务投资人亮相。年报前大概率注销股份完成,4月底出年报+摘帽,当然不排除提前摘帽可能,大集最后一个帽子就是持续经营存在重大不确定,股权过户以后随便哪个公告里提一句不确定性已消除,第二天就可以申请了,总不能供销总社存在持续经营存在重大不确定性吧。定不了日子的还有第二批投资人和资产注入。就这些预期,500亿市值是不是低估?有人说盘子太大,理论上150亿流通股,实际上前十甚至前二十都是不会动的。减掉他们,能动的只有50亿,投票的1600个小股东手里12亿股,人均75万,就散户手里那一点,拉起来轻松至极。
6,有人怀疑资产注入,可以确定资产注入肯定有,既然公告都明牌了,那无非是注入啥资产的问题了。还有唱供销集团整体上市或者总社借壳的,这个也是误导,总社属于国务院组成部门,压根没法上市,像大集这样控股已经是最大限度了,而且从股权架构上看新成立了一个中合农信来控股,已经有让大集脱离供销商贸这个体系的意思了,后期大集的地位可能上升到业务直接对接总社的位置,无疑是个好事情。
7,这一节属于胡说八道,没有任何事实支撑,畅想一下未来,某多某东参合进来个人认为可能性不大,最多可能是战略合作,商贸体系供销自己有,就算要搞物流,把现成的邮政速递装进去更合理。支付牌照和免税牌照,这个很可能,支付宝刚刚成了无实控人,供销要不要插一腿?总社手里不缺上市平台,但不是搞棉花就是搞农药化肥的,不太适合资本运作,大集正好是一个新壳,还占了海南的地利,将来直接迁到海南去也有可能。
财务投资人落地了,全部在计划之内,不过速度是出乎我意料的,原来估计起码要到3月中旬才能落实,没想到年前就明牌了,重组的推进速度明显加快,可以期待一下后边的鱼身子多大了
本文作者可以追加内容哦 !