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一、市场点评
A股三大指数今日全面下行，截止收盘：
上证指数涨跌幅-2.68%，收报2756.34；
深证成指涨跌幅-3.50%，收报8479.55；
创业板指涨跌幅-2.83%，收报1666.88。
北向资金净买入10.47亿元。
二、概念板块
银行、食品饮料、非银金融涨幅居前；
传媒、社会服务、美容护理跌幅居前。
三、热点解读
1）宏观：中美金融工作组会议继续推进，中美关系趋于务实
参会机构更多，讨论议题更细。与2023年10月25日的中美金融工作组首次会议相比，2024年1月18日的第三次会议中方增加了更多的与会机构——财政部和国家外汇管理局；会议增加了新的讨论议题——跨境支付和数据；同时第三次会议“还听取了技术专家组关于银行业气候压力测试和各自全球系统重要性银行处置机制的汇报”，这是一个非常细致的议题，在之前的通报中是没有的。不只是金融领域，就在中美金融工作组在北京举行第三次会议的同时，中美农业联委会也在华盛顿召开了第七次会议，反映当前两国在多领域的积极合作趋势。
中美关系趋于务实，转向更具弹性的“持久战”策略。近期美国高层的一些表态：2023年12月14日，美国财政部长耶伦称，不寻求化解与中国的所有分歧，也不回避所有冲击，“华盛顿的目标是和北京保持弹性沟通”。2024年1月16日，国家安全事务助理沙利文在达沃斯论坛上表示，美国不讳言正在多个层面上与中国竞争，寻求所谓“负责任地管控竞争”，加强外交以减少误判的风险。表明两国全面竞争格局暂无变化，美国遏制中国的基本目标没变。
2）大消费：消费由疫后恢复转向持续扩大
“填坑”效应趋于消退，消费增长高峰期或已过。居民“就业-收入-消费”循环缓慢打通，消费后续修复斜率不宜高估。东财策略预计消费全年平缓复苏，社零增速在4%左右，汽车、电子产品等大宗消费仍是主要发力点。
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四、机构观点
1）东财策略：继续看好新能源和传媒、通信等TMT赛道边际改善
近开年两市交易继续震荡，上证和深成指震荡下行。2024年1月18-19日，中美金融工作组在北京举行第三次会议，中美关系改善战略仍未改变。但美国国会已禁止五角大楼自2027年10月起从6家中国企业采购电池，短期对于新能源产业仍然有情绪面的边际冲击。证监会发布会表示持续巩固深化常态化退市机制，，从三方面完善资本市场法制建设，构建“长牙带刺”立体追责体系等，违规减持情节严重者，可对相关监管对象予以公开谴责，强监管态势继续升级。最近A股ETF合计成交额罕见突破了3000亿元，成交极为活跃，其中，国家资金在当前位置进行了大规模维稳，在极致恐慌情绪释放过程后，A股有望逐渐迎来短期反弹，短期继续看好新能源和传媒、通信等TMT赛道边际改善。
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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议。
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