从近期公布的GDP数据来看，2023年GDP增速超目标。尽管过去一年经济恢复取得一定成效，但分节奏来看，四季度有一定程度回踩；分结构来看，内需仍显不足，下行压力主要来自消费增速下行以及规模以下工业增加值的疲弱。在一系列稳增长政策的推动下，复苏的正向因素在增加，但经济内生修复动能有待加强。中国人民银行24日宣布，决定自2024年2月5日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点；自2024年1月25日起分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。期待国内货币政策、财政政策持续发力。
整体来看，宏观经济仍处于持续修复阶段，基本面的改善仍需时间。展望2024年，我们将继续结合经济周期及产业发展，关注一些重点方向：第一是受益于智能汽车、人型机器人催化的相关科技成长板块；第二是经济复苏预期偏弱、市场偏震荡运行下较优的高股息板块；第三，近年来，我国从顶层设计上全方位推动高质量发展，相关的数字经济、智能制造板块迎来配置机会，关注盈利持续改善、技术迭代催化的结构性机会。
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