牧心方能成功
2022-10-20 20:00
今日收盘3.09，2021年3月到2022年10月公司出现了巨量大幅下跌，下跌幅度超过91.35%，且下跌趋势并未改变。
这一年，永辉超市也经历了很多大事，业绩爆亏，高管离职，食品安全问题频发。期间7.3块入市，一路补仓，杠杆拉满，最终爆仓，不幸见证了整个过程。
有两个朋友问我为什么要买这种垃圾股，我也有苦难言。回想2021年，永辉业绩还没变脸，可是市盈率十几倍，营收近千亿的大白马，基本面看着也不差，当时永辉从10块均价已经跌去百分之三十，到达7块，此时股市一路高歌猛进。进入小牛市期。我预测永辉会又一波抄底反弹，五万清仓入场，没想到，这个噩梦故事就此开始。
市场各路股票一路高歌，永辉在下跌一波后隐隐有企稳的趋势。预期感觉要开始反弹了，没想到股价每每都是冲高回落或者高开低走，我也准备撤退。万万没想到，此时公司发布27亿增持计划。股吧内又开始加仓的号角，我也觉得这是一个扳平亏损的机会。决定开始加仓。这就是续写悲剧的开始，可是股价还是一路下滑到6.8，公司没过多久公司发布了董事长减持的计划，我暗到不好开始已经入套。此时想等主力自救，拉高跑路。公司股价一路下跌，并没有等来主力拉高。慌乱之中等来了一季报，一季报营收下降不是很多，净利下滑得厉害。这时候就很动摇了，该不该跑，超跌高点百分之四十，想着怎么的主力也应该熬不住了，公司又开始神助攻，董事长及其一致行动人所持基金也开始回购公司股票，觉得股价跌太多公司高管可能受不了了，继续持仓待反弹，回头看看我真是太天真了。股价还是一路下跌，像样的反弹都没有（各位可以回看）。股价很快来到了5.8，这是一个转折点。此时接近半年的时间，股价距离最高点已经跌去了接近一半，市场还是小牛市。我不甘心一个像样的反弹都没有，以前做ST都没遇到过，不甘心全仓allin，准备反弹跑路，这时候等来了永辉食品出事的的新闻，以及董秘回复上热搜的消息。董秘回复的傲慢态度被官媒点名，又是一波暴跌。公司才迟迟出来道歉（我怀疑这段时间得罪了媒体）。此后大家也知道了，董秘背锅离职，还发了朋友圈上了热搜，永辉在下山，是的我感觉到了，但是我错误的以为自己走到了山底，毕竟我不是最山顶的那一波人。跌跌撞撞之后等来了公司稀烂的半年报，爆亏，如果说一季度几千万净利不急预期，那半年报就是重拳打脸了。
半年报爆亏，我开始慌了，咨询的查看公司的财务报表，我发现，永辉的董事长减持的股份比增持的更多，公司没有三方持股基金了，兴业的兴全基金割肉离场了。我知道可能完蛋了，此后接近两个月基本上每天阴跌，一路新低。终于在4.3开始了第一次割肉。此后公司发布年报预亏报告，预亏近40亿，过去几年都挣不了这么多。亏损主要包括，所持股票减值，疫情冲击，社区团购冲击，跟风社区团购亏损，还有就是接手巨亏的永辉云创（之前估值好的时候，腾讯投钱的时候两兄弟闹分家，公司割了这部分业务，业务还要靠着公司主营吸血，公司巨亏的时候又帮忙接过来，让上市公司背负这部分亏损，这是亲兄弟）。
此后股价跌破四块，又涨到四块三再跌回四块，在其他股票走走停停一段时间以后，我感觉永辉可能要小规模反弹一下，因为我看到董事长质押了大量的股票，部分在三块八左右到达平仓线，短期内股价在4.3也套牢了太多筹码。加上年后行情应该会转换一下，3.93梭哈了，想着短期波动不大，此后在3.8到3.9挣扎了一段时间，突然暴跌两个点（仓位重，真的是暴跌），跌破3.1，我爆仓了，割肉离场，股价一路下跌，并没有企稳的趋势。后来的故事大家都差不多，割肉离场，竞相踩踏。股吧里很多人说主力想要打压收集筹码，其实一路走过来你会发现，兴全基金离场后更本没有人在控盘，真的如果是有庄的话就是张董了，他的大量筹码得到派发。永辉两年前，看财报值一千亿，现在也许两百亿都不值。
未来，公司主营亏损已成定局。今年外部环境政策没有扶持的话，22年报继续亏损不会改变。如果京东腾讯不出手扶持一下，大概率会出现流动性危机（货币资产125亿，短期负债126，资产负债率超过百分之八十，净资产不到一百五十亿）。主业节节败退，线上流血不止，员工高管人心涣散，股东倾家荡产。这也许是目前的真实写照了，下一步如果京东腾讯出手扶持，或者大股东牛奶公司增持补充流动性，事情尚有转机，如果二张通过股权质押爆仓变相减持，那么永辉就该落幕了。毕竟连董事长都不看好的公司，说明他们已经做好了套现跑路的准备。流血的只是二三十万中小股东。曾经，永辉是那头被资本推动的独角兽，以为自己所向无敌。傲慢至极。当潮水褪去，这头大象却撑不起自己，或许大象就此倒下，再难起身了。
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