【市场简报】
美国ISM服务业指数升至四个月高点，美联储主席鲍威尔讲话淡化3月降息预期，美股全线回落，美国2年期债息直扑4.5厘。
美联储主席鲍威尔的讲话，再度降低3月降息的预期。美股三大指数集体收跌，道指跌0.71%，标普500指数跌0.32%，纳指跌0.2%。大型科技股走势各异，英伟达收涨近5%，特斯拉跌超3%，Meta跌超3%。
港股半日升近400点。内地股市上扬，恒指高开31点后，升幅逐步扩大，恒生指数半日升380点，报15890点，成交546亿元。科指升4.2%，报3166点。科网股造好，将于明日公布业绩的阿里巴巴（09988.HK)，股价升逾6%，美团（03690.HK)升近5%，腾讯（00700.HK)升逾2%。港交所（00388.HK)）升逾3%，欧舒丹（00973.HK)升逾9%破底，佐丹奴（00709.HK)逆市跌近5%。唯长假临近，恒指短线续在15500水平上落。
消息面方面，药明康德(02359.HK)公布，2月5日首次回购2027.54万股A股，每股作价46.5-51.72元人民币，总额10亿人民币。
华南城(01668.HK)拟通过公开招标方式出售第一亚太约50%股权。
佐丹奴(00709.HK)爆大股东与管理层不和，周大福要求佐丹奴召开股东特别大会，表决7项议案，包括罢免主席兼行政总裁刘国权的董事职务。
焦点企业:康耐特光学「新质生产力」现高质量增长
上周刚发出盈利预喜的康耐特光学(02276.HK)是中国领先的树脂眼镜镜片制造商，在业内享龙头地位，一众管理层响应国家号召，积极在业界推动「新质生产力」发展。根据其最新的盈利预喜公告显示，集团再现高质量增长，预计在截至2023年12月31日的年度中，股东应占净利将较去年同期增加不少于30%。
集团连续3年实现盈利增长，展现优秀的盈利能力及卓越的经营效率，以新的高水平推动现代化生产力，建立新的生产力的种类和结构，高确定性及成长性更胜一众大股。这一预期增长主要来自树脂眼镜镜片业务规模的增长、产品毛利率的提升、美元兑人民币的升值以及财务费用的减少。此外，康耐特光学的客户覆盖全球逾80个国家，并积极通过新增产能、技术改善和市场推广来巩固市场地位和增加市场份额。产品在功能进一步创新，看好集团产品力带动市场地位进一步稳固。
在过去的一年中，康耐特光学持续稳步扩张国内外业务销售，尤其是订制镜片和高折射率镜片的销售显著增加，带动整体毛利率上升。集团计划提高生产基地的产能，优化生产效率并推动生产线自动化，以进一步扩大竞争优势。预计在消费情境恢复的背景下，集团将依靠产品结构升级和营销强化，持续实现营收增长。
康耐特光学的C2M（customer to manufacture）模式也是其成功的关键之一。通过客户委托制造，集团能够根据客户个人化和差异化的需求实现智慧客制化和配套服务，从而在业界拥有竞争力。此外，康耐特光学还积极与医院合作，在医院内设立视光中心，提供一站式的眼科诊疗和验配服务，为客户带来更好的体验。
管理层对于生产基地升级、产品创新和质量提升非常重视，这使得康耐特光学在成本控制方面取得了重大优势。在2023年上半年，销售成本仅增加不足5.0％，使得毛利率从去年同期的33.5％提升至37.3％，毛利率上升3.8%。未来两年内，集团计划进一步扩充高端模具产品种类，提高现有产品的制程精度，并确保新研发产品的加工精度。预计随着集团品牌力的提升和营收规模的增长，集团的获利水平将进一步提升。
总结而言，康耐特光学作为中国领先的树脂眼镜镜片制造商，「新质生产力」是未来长期发展关键，近期的盈利预喜以及业务规模的增长显示出其在市场上的强势地位和潜力，多维数据反映持续高质量增长势能。集团拥有客户导向的C2M模式以及稳定的供应链，使其能够根据客户需求提供个性化的产品和服务。同时，集团在质量控制和成本管理方面也取得了重大进展，这有助于提高利润水平和竞争力。而集团在2021年上市后盈利增速维持高水平，现金充裕，相信可抵御股市波动带来的不确定性，未来拥有更多的增长可能，已不能用传统的眼镜行业发展逻辑来评估其发展前景。投资者可以考虑候低吸纳，防守位置在50天移动平均线，预料在盈喜公布整固后再创新高。
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