2月6日,A股主要指数低开高走、午后放量普涨,沪指、深指、创业板涨跌幅分别为3.23%、6.22%、6.71%。创新药、大基金持股、证券、小金属等板块涨幅居前,ST板块、教育、新型城镇化、房地产等板块跌幅居前。两市成交额放量至9263亿,其中北向资金净买入126亿,交投情绪修复至偏活跃区间。(数据来源:Wind,2024年2月6日,指数过往涨跌不代表未来表现,市场有风险,投资须谨慎)
由于前日A股指数与个股进入情绪冰点区域,我们预计可能会有抄底资金进场带动短线超跌反弹行情的可能。在日前小盘流动性得以稳定后,基于资本市场政策底的左侧信号,以及左侧分批布局的倾向,机构资金积极性增强。
开盘后,中证500、中证1000ETF再次放量拉升,同时中央汇金公告扩大ETF增持范围、再次明牌进场,并强调加大增持力度与规模。从交易层面来看,机构资金更侧重基本面质地较好、短期超跌、且与宏观面相对独立的机构赛道,如生物制药、医疗服务等细分板块。
中午前后,证监会及多家市场机构就两融、质押、ETF转融通等优化公开发声,此外多个资本市场利好消息有所发酵,午盘国家队与机构共振拉升的行情加速演绎。
具体来看:
1)中央汇金公司于6日公告,充分认可A股市场的配置价值,坚定增持交易型开放式指数基金ETF;同时证监会表态坚定支持中央汇金此举,并将为其入市操作提供便利条件和畅通渠道,也将继续协调引导公募私募基金、券商、社保基金、保险、年金基金等机构投资者入市,共同维护资本市场平稳运行。
2)证监会暂停新增转融券规模,以现转融券余额为限,逐步了结存量;同时要求券商加强对客户交易行为的管理,禁止向利用融券实施日内回转交易(变相T+0)的投资者提供融券业务,严格依法打击利用融券进行不当套利行为,规范融券业务平稳运行。
3)对于上市公司,证监会不仅提出优化并购重组监管机制、支持行业龙头高效并购优质资产,而且鼓励上市公司回购、分红等积极维护公司市值,主动提升投资者回报,都表明了政策对于践行投资者为本的理念、提高上市公司价值、维护市场稳定的强大决心。
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