人工智能：2月16日，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。目前官网上已经更新了48个视频demo，在这些demo中，Sora不仅能准确呈现细节，还能理解物体在物理世界中的存在，并生成具有丰富情感的角色。$科创100ETF基金(SH588220)$
传媒：截至2月17日，2024春节档总票房达78.44亿，超过2021年春节档（78.43亿），打破中国影史春节档票房纪录！其中，《热辣滚烫》票房破26亿，《飞驰人生2》票房破25亿。$传媒ETF(SZ159805)$
半导体：美国拜登政府正在谈判向英特尔公司提供超过100亿美元的补贴。假如这一补贴落地，英特尔将成为获得美国《芯片法案》补贴的最大受益者。此前，在《芯片法案》的激励下，英特尔已经宣布，计划斥资数百亿美元，在亚利桑那州和新墨西哥州的老厂址扩建芯片工厂，并在俄亥俄州新建一个芯片厂。$半导体ETF(SZ159813)$
行业和公司
宏观：
1、美国1月的总体通胀同比+3.4%（预期为3.1%），环比+0.4%（预期为0.2%），通胀回落预期落空，并将本轮加息周期后的首次降息预期一路推迟到今年7月。
2、前美国财政部长萨默斯表示，最新美国的经济数据表明，持续的通胀压力明显。美联储的下一步政策举措甚至有可能是加息，而不是降息。美联储下一步加息的可能性，达到具有显著意义的15%。
3、1月社融的结构整体指向信用需求改善，但还是需要结合2月数据，加总后一起看。
4、1月通胀数据仍偏弱。
5、本月MLF操作量增价平，基本符合市场预期。2月20日09:15将公布2月贷款市场报价利率。
6、央行发布《2023年第四季度中国货币政策执行报告》。
7、过去高增长，高杠杆的发展阶段，肯定是一二线人群更受益，机会更多，收入和资产增速更快，但现在随着经济转型去杠杆，他们的痛感自然也会强于三四五线城市，春节期间回乡后，可能发现低线城市的韧性要强很多。
8、湖南省委下发《关于在全省开展解放思想大讨论活动的通知》。
市场相关：
1、假期全球资产表现：降息预期降温拖累美股，亚太股市领先，港股“逆势”连涨三天；中国主动外资流出收窄。A50累计涨1.79%。美股基本持平。
2、美国银行最新的月度全球基金经理调查结果显示，61%的受访基金经理都认为，做多美股科技“七姐妹”是目前最拥挤的交易。持这种看法的基金经理占比远超去年12月和今年1月的前两次调查时。
3、巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司最新公布的2023年四季度13F文件显示，伯克希尔·哈撒韦公司在去年第四季度减持了1000万股苹果股票。
4、指数调整：MSCI中国与恒生指数调整。
5、MSCI亚洲与MSCI全球之间的估值差距处于10年来的最高水平，中国正在进行资本市场和公司治理改革，治理的改善可能会缩小“治理”导致的估值discount。
人工智能：
1、Google发布了Gemini1.5模型供开发者测试，最重要的亮点是百万级别的上下文长度，这意味着Gemini1.5模型已经具备了写出高质量深度研究报告或者论文的潜力。
2、OpenAI发布了视频生成模型Sora。最大的模型已经能够生成最长1分钟的视频，最高清晰度是1080p，也就是短边长1080像素。从发布的视频素材看，模型具备极强的对象一致性，三维世界一致性，以及初步的对物理世界的理解能力。周鸿祎发文评价称，Sora意味着AGI实现将从10年缩短到两三年。
3、相较于算力需求，Sora模型对带宽的需求提升更为明显。
4、奥特曼：目前还没有看到足够多能改变世界的应用，模型还没有达到我们想要的程度。我认为原因是，目前拥有的技术就像最早的黑白屏幕手机，只能显示数字，但几十年后，我们有了今天的iPhone。我认为再过几年，它会比现在好得多，十年后它应该会非常出色。
5、英伟达推出本地AI（ChatwithRTX），下载后可在电脑本地直接使用，总结、搜索本台PC的任何文件和实时分析视频/音频内容。
6、英伟达进入ASIC市场。
7、NV多模光模块订单已经下到了2025Q1。交付周期缩短了，由之前的6个月以上缩短到3个月。
8、SMIC超微电脑一个月翻三倍达成AI十倍股，然后一根大阴线跌20%，公司财报超预期并表示看到了人工智能的强劲势头。
9、苹果正研发GitHubCopilot竞品XcodeAI。
10、OpenAICEO阿尔特曼就芯片项目向美国政府寻求支持。
11、孙正义寻求募资1000亿美元创建AI芯片公司。
12、英伟达21号披露财报。
半导体：
1、阿斯麦在2月14日公布的2023年年度报告中表示，半导体市场已经触底，目前已有复苏迹象。第四季度，新增订单金额从上一季度的26亿欧元环比增长两倍多至91.9亿欧元，创历史新高。
2、海力士：预计内存价格上涨趋势将在全年持续，ASP增长率可能出现一定程度减缓。
教育：
节前最后一个交易日盘后，教育部发布了《校外培训管理条例》征求意见稿，明确教培行业经营范式。
消费：
1、1月26日到2月9日这15天，海南离岛免税购物金额22.6亿元，比去年同期增长了4.9倍。春节假期前5天海南离岛免税日均销售额为3.2亿元，同比+42%。
2、据灯塔专业版，2024春节档总票房达78.44亿，超过2021年春节档（78.43亿），打破中国影史春节档票房纪录。若按6天同口径计算，正月六天合计票房58.6亿元，同比减少3.4%，较21年同期下滑15%，主要系票价下降带来的影响。
3、港股方面与春节假期消费密切相关的板块是上涨主力，例如纺织与服装、酒店与餐饮、传媒、以及食品零售等涨幅都超过8%。旅游、餐饮和票房等服务消费行业均在春节假期中表现强劲。
4、卖方：春节期间从表面上较为强劲的消费修复也存在一定结构性差异和量增价减的情形，例如人均旅游消费，人均免税消费金额均较去年同期有不同程度下滑，日常消费中四线以下地区消费同比增速最快，不同地区间人均旅游支出也存在明显差异等等。
VisionPro:
1、有用户在16日尝鲜期临近之时选择退货。综合来看，VisionPro的“槽点”主要集中在：佩戴体验不舒适、感到头痛、眼睛疲劳等。知名分析师迈克伍尔特勒称，AppleVisionPro早期退货率相当低。
2、媒体假期报道华为头显曝光：定价1.5万。另消息称三星成立百人独立团队开发XR头显。
比特币：
比特币两年多来首次突破5万美元，也刺激了港美股相关概念股大涨。
减肥药：
贾玲减肥引发话题性，美股减肥药假期涨幅不俗。
氢能：
欧盟委员会2月15日宣布，已批准7个成员国为氢能基础设施建设提供高达69亿欧元（约合533亿元人民币）的资金支持。
特斯拉：
纽约投资人午餐会：总体悲观情绪。似乎每个人都认为特斯拉股票在未来12个月内会表现不佳；马斯克正在将特斯拉从2024年的AI主题中“边缘化”，主动让投资者关注电动汽车需求恶化的叙事。
机器人：
谷歌DeepMind联合斯坦福推出了ALOHA的增强版本——ALOHA2。与一代相比ALOHA2具有更强的性能、人体工程学设计和稳健性，且成本还不到20万元人民币。
航运：
卖方：截至2月16日，BDI指数1610点，环比节前上涨9.3%；BDTI为1341点，环比节前上涨6.9%。新船价格与二手船价继续创新高、造船市场持续火爆订单不断。
金属：
春节期间，外盘工业金属多数录得上涨，其中锡涨幅超过4％。
策略观察：
今天篇幅太长了就简单点，大势上情绪修复的动能仍在，但明天涨了势必回落，毕竟节前也已经很亢奋了，等一波兑现后是会吸引到资金去低吸博弈反弹的势仍然还在。节前几天的日内结构完全是资金主导救流动性的结果，流动性危机大家应该都觉得告一段落了，力度大家还在期待，现在有了一点点雷声，看到雨点够大相信大家会陆续开始买单的，此外如果上市变难，那壳股和重组又有故事可讲了。AI国外有进展肯定是预期内，只是不知道今年什么时候出现罢了，但大家也很理性，国内的差距眼看着也是越来越大，但和国外能扯上关系的东西仍然走出了22年新能源反弹的感觉，除算力外，发酵的就是IP资源和短视频游戏公司啥的，冲高以后的股价确定性也不好预测，大势还处在反弹的时候需要相对确定的载体去做，AI从逻辑和走势上看是适合的情绪载体。其他假期发酵的题材也都不是新的，都可以脉冲，看看明天再评。
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