大数据ETF领涨大A，科创100三连阳
受国资委召开央企人工智能专题推进会的提振，今日大数据ETF（159739）开盘高开四个点，涨幅位列全市场第一！截至2024年2月22日14:40，大数据ETF(SZ159739)强势上涨3.74%，$科创100ETF基金(SH588220)$跟涨0.64%。
央企人工智能要成新方向？
1、消息面利好，央企加快推进国产算力！
2月19日国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。会上10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。
今天云计算与大数据指数领跑A股，经过对其成分股分析，其国央企权重占比超40%，今天领涨的国投智能、云赛智联、易华录、中科曙光等公司也都是国央企属性，受消息面提振，直线上涨。
2、持续推动人工智能基础设施建设
国资委会议并不是空穴来风，其实从去年就开始慢慢不就，来看看具体时间线：
1）今年1月国务院国资委秘书长在国新办举行的新闻发布会上表示，遴选战新产业“百项工程”，建设一批战略性新兴产业集群，实施人工智能AI+等专项行动。
2）去年12月，国家发改委、国家数据局等部门联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》
3）去年8月，2023年10月8日，工信部等6部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》
长期主线or短期热点？人工智能持续引爆市场热度
1、英伟达数据中心业务大幅超预期！
2024年2月22日，英伟达公布了截至2024年1月29日的2024财年第四季度和2024财年的业绩报告。2024财年公司营收为609.22亿美元，同比增长126%；净利润为297.60亿美元，同比增长581%。分业务看，数据中心业务Q4营收达到创纪录的184亿美元，环比增长27%，同比增长409%，全年收入增长217%，达到创纪录的475亿美元。
英伟达为全球人工智能行业风向标，关注服务器硬件投资机遇及自主算力相关公司。作为全球人工智能产业风向标，英伟达FY24Q1营收表现创历史新高，彰显出在AI领域的强势地位及下游需求的持续火爆。算力作为AI时代底层基石，有望再次引发市场关注，相关供应商有望迎来业绩释放。
2、Sora再掀AI行情，全面拥抱AI创新周期
2月16日凌晨，OpenAI发布首个文生视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色，还能理解物体在物理世界中的存在，可以根据提示、静止图像甚至填补现有视频中的缺失帧来生成视频。
Sora是AI能够理解和模拟现实世界的模型的基础，如果Sora能不断更新迭代升级，其将是实现通用人工智能的重要里程碑。
Sora为代表的文生视频模型及Gemini1.5为代表的具备长文本、多模态理解能力的模型标志着AI多模态模型再次取得重要突破，大幅提振大数据板块。文生视频模型训练或拉动对高质量视频、图片、游戏内容等素材的需求，后续若商业化落地，或进一步推动影视制作、游戏开发并将拉动算力、带宽等需求。
英伟达业绩持续高增且超预期显示了强劲的算力需求，而Sora模型的发布标志着模型能力的快速进步。随着技术的进步和应用场景的不断拓展，AIGC的四个核心要素：数据、算力、模型和应用将不断实现正反馈，推动整个行业的创新和发展。
当前大数据板块估值极具性价比
2024 开年大数据板块领跌市场，估值跌入近十年7%分位数以下水平，大数据ETF跟踪的中证云计算与大数据主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅47.45倍，处于近1年11.52%的分位，即估值低于近1年88.48%以上的时间，处于历史低位。考虑到前期费用端控制业绩风险逐步释放，企业经营开始逐步进入订单与收入提振阶段，预计伴随需求端恢复，板块将具有较强向上反弹动力。
科创100ETF基金跟踪的上证科创板100指数最新市盈率（PE-TTM）仅35.91倍，处于近1年9.23%的分位，即估值低于近1年90.77%以上的时间，处于历史低位。
相关产品：
$大数据ETF(SZ159739)$、$科创100ETF基金(SH588220)$
大数据ETF(159739)：（1）乘风AIGC，今日板块涨幅位列市场第一；（2）数字经济是今年全年投资主线，在数字中国大背景下，仍具备较大上涨空间。
科创100是科创板的中小盘风格指数，聚焦高成长。科创100指数中医药生物占比31.56%，电子占比达19.54%，行业分布鲜明，符合经济发展大方向。在当前中小盘股行情强势、AI科技创新加速迭代、政策大力扶持的背景下，科创100有望乘风而上，更具增长潜能，值得配置科创100ETF基金（588220）！
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#利好！国资委推动“AI赋能产业焕新”##英伟达财报超预期，AI产业链全面反弹#
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