三代制冷剂行业供需格局有望得到改善。
近期，以三代制冷剂为首的氟化工个股相继走强。永和股份在2月20日涨停，巨化股份、三美股份、昊华科技等股持续走高。氟化工概念股继续走高，中欣氟材、巨化股份涨幅居前。
消息面上，据生意社商品行情分析系统显示，2月份，制冷剂产品价格上涨。截至2月23日，制冷剂R134a基准价格为30666.67元/吨，2月涨幅超过7%；制冷剂R22价格为23666.6元/吨，2月涨幅超过9%。还有制冷剂R410、R507等多个品种均呈现涨价。
机构看好制冷剂长周期盈利上行
今年1月，生态环境部公示2024年度三代制冷剂配额核发情况，推动制冷剂价格进入上行周期。根据生态资源部数据，2024年三代制冷剂配额合计约74.6 万吨，内用生产配额约为34.0 万吨，出口配额约为40.6 万吨。
中金公司认为，三代制冷剂配额核发总量略低于市场预期，内用生产配额占比不足一半，利好国内三代制冷剂价格上涨。配额落地背景下，三代制冷剂行业供需格局有望得到改善，企业经营策略有望从份额导向转为盈利导向，看好制冷剂长周期盈利上行。
中银国际指出，近两周制冷剂价格上涨。供应方面，制冷剂行业产能利用率下滑，产能利用率超八成的装置仅有乳源东阳光氟、江苏三美、淄博飞源三家，其余装置仅为六成左右。成本方面，上游原材料市场整体持稳。库存方面，受开工负荷不高影响加之配额限制，厂家无明显累库。展望后市，2024年随着配额政策落地，终端空调企业的复工复产，竞争格局改善，预计制冷剂价格或持续上行。
氟化工制冷剂概念股仅10只
证券时报·数据宝梳理，A股中，氟化工制冷剂概念股仅10只，市值合计达1980.19亿元。
目前，有8只概念股发布了2023年业绩预告。联创股份、多氟多、鲁西化工、巨化股份预计2023年净利润盈利。
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