能在这次大跌中活下来、坚持下来的伙伴,未来大概率会新高再新高,为自己的信念鼓掌。
性价比较高的待选债:
1.温氏转债,溢价率仅7.5%,预计回撤不会超过10%,目前是猪周期底部区域,但反转是什么时候未知,没有能力预测,一旦反转,正股的爆发力会非常不错。
2.沿浦转债,溢价率27%,正股非常活跃,汽配板块,到期收益几乎为正,有华为概念,会受益于华为汽车的发展,营收利润双双大涨,是一个成长股,股票弹性非常好,估计吃个10%问题不大。
3.锦鸡转债,溢价率28%,算力租赁概念,而算力炒作是今年炒作的主题,所以正股定然有所表现,转债时间还长,吃个15%的肉问题不大。
4.汽模转2,溢价率28%,汽配板块,正股弹性极好,股票处于中位,有华为、特斯拉、比亚迪、蔚小理概念,会受益于新能源车的发展,还有收购的预期,持仓的问题不大。
5.杭氧转债,溢价率28%,是气体龙头公司,正股弹性非常好,正股处于中位,一旦业绩反转,会有超额收益。
6.测绘转债,溢价率31%,有时空大数据、数字孪生、空间计算、 地下管网、东数西算(算力)、国产软件、鸿蒙、华为、数据要素、水利、碳中和、土壤修复、卫星导航、元宇宙、智慧城市等概念, 正股非常活跃,几乎保本,值得持有。
7.银信转债,溢价率33%,数据要素、信创、云计算、大数据、抖音、华为、金融科技、人工智能、数据中心、网络安全、智慧城市等概念,正股弹性极好, 正股处于中位,市盈率24倍不到,2.2%的股息率,相对来说有保障,目前反弹不多,很可能会补涨,低于122元完全值得重仓。
一、可转债指标:
1.今日涨幅很小,上涨数量大于下跌数量;上涨幅度大于下跌幅度,本日平开高走回落再高走,W型走势,这两天早盘和尾盘上涨明显,中盘则表现不好,这可能跟目前限制早尾盘交易有关,喜欢做T的伙伴其实可以盘中低点买入,次日开盘后卖出。
2.指数为1871点,涨了3个点,维持在1900点以下,看来会在1750-1900点之间磨很久,已经在1900点的水下潜了23个交易日了;平均价格跟上个交易日(以下简称昨日)涨了0.2元;中位数价格涨了0.3元;中位数转股价值涨了1.8元;平均双低跌了2.2个百分点。
3.平均溢价率67.85%,跌了2.4%;中位数溢价率51.8%,跌了2.2%,整体溢价率下跌,这是因为转债涨幅大幅小于正股涨幅,溢价率一直在压缩;成交额多了11亿,369个交易日低于1000亿,成交额只有420亿,情绪略有回温。
4.有一半的转债换手率不超过3%,已经没有太多人追高了,今天收益1%,本年累计亏损3.9%(上证指数为0.07%,中证2000为-12.81%,中证1000为-10.73%,集思录等权指数为-4.93%),受翔港、科蓝、城地、英特等拖累,严重影响今天的收益率;指数回来了,我的钱却没有回来。
账户每天都在过山车,一会2%收益,一会面临回撤,一会1%收益,不过没有落袋都不算数,暂时没有减仓的打算,当然一个半月后很可能会开始减仓。
年后6连涨,账户七连涨,而且涨幅不小,但目前转债整体依然算中低位,收益大于风险,所以没有减仓打算。
就目前来说,有极多人、机构、私募被清仓,导致目前价格至下跌前价格区间的筹码非常干净,上涨起来没有压力,新进来的抄底或者右侧交易者拉升起来,非常容易,而且我相信没有到下跌前价格的时候,浮盈的投资者也不会轻易离场,叠加3月两会预期、新政出台,所以在这个阶段我不会轻易把筹码交出去,对转债继续上涨信心较大,相信3月中旬回本的可能性。
二、涨跌情况:
1.上涨:
姚记为上市首日,不予计算,涨幅前十的债,涨幅差异很大,都是正股上涨带动的,除了科伦其他都是中小盘债。
姚记转债这个价格是略有低估了,但我还想等等,等估值回落后再去做接盘侠,而且一旦接盘,必然是大仓位。
东杰正股继续20cm涨停,东杰转债涨9.62%,一度涨幅17.24%,我在121元下车了,估计正股涨幅太大了,怕有回调压力,所以先清仓,后面再考虑接回来。
博杰正股涨停,博杰转债涨8.96%,按道理这个溢价率下正股是带不动转债的,严重高估了,之后很可能会大回调。
智能正股涨停,智能转债涨6.12%,溢价率略高了,但是正股非常强势,所以继续持有。
银轮正股大涨,银轮转债涨5.22%,正股是真强势。
兴森正股上涨,兴森转债涨3.9%,回本了,继续持有中。
雅创正股上涨,雅创转债涨3.87%,尾盘拉升,没有看到,估计明天表现好会卖出吧。
科伦正股上涨,科伦转债涨3.81%,太贵了,无法把控。
奇精正股涨停,精奇转债涨3.64%,溢价率还是有点高。
锋龙正股涨停,锋龙转债涨3.56%,一度涨幅6.19%,考虑溢价率和绝对价格都不高,所以继续持有,不知道会不会坐过山车。
华锐正股大涨,华锐转债涨2.95%,做了2.8元的T,真不舍得卖出。
小熊正股涨停,小熊转债涨2.43%,溢价率只有22%不到了,还是一个非常好的标的。
超达正股上涨,超达转债涨1.95%,之前分析过,挺看好的,就是没钱买了。
商络正股大涨,商络转债涨1.93%,溢价率只有18%不到,是一个非常好的标的。
联诚正股涨停,联诚转债涨1.35%,提议下修了,这个时候正股涨停对转债帮助不大。
2.下跌:
跌幅前十的转债,除了金钟、三羊、中旗其他都是正股下跌造成的,除了金钟、三羊、金诚、金盘、中旗其他都是中大盘债。
金钟正股上涨,金钟转债跌8.89%,考虑解禁日不到3个月,所以暂时不考虑买入,同时溢价率太高了,当然再来两个大跌,我会考虑的。
招路正股大跌,招路转债跌5.19%,再这样跌下去,就无法满足强赎了,这个时候是大盘股弱小盘股强势,市场的反转就是如此变态。
三羊正股上涨,三羊转债跌3.57%,还有2个多月解禁,估计会继续阴跌,偶尔反弹,但绝不是反转。
洪城正股大跌,洪城转债跌3.57%,对于环保板块,我选择尽量回避,毕竟在一堆垃圾里我没能力找出黄金。
淮22正股下跌,淮22转债跌3.31%,再继续跌就无法强赎了。
金诚正股下跌,金诚转债跌3.25%,正股位置实在是太高了,给我十个胆子也不敢买。
福能正股下跌,福能转债跌3.07%,这个债跟正股走势一模一样,已经没有转债太多属性了。
苏租正股下跌,苏租转债跌2.86%,1年前根本想不到正股会如此强势。
金盘正股大跌,金盘转债跌2.3%,转债已经开始呈现抗跌性了,如果跌多点,我会考虑持仓。
中旗正股上涨,中旗转债跌2.24%,一度涨幅17.09%,明显的杀猪盘,这种大涨大跌,都是柚子榕树投资配合某股东完成的。
游族正股下跌,游族转债跌2.23%,半年不下修,市场已经开始怀疑公司要了。
翔港正股下跌,翔港跌1.81%,想不到正股主力要出货了。
不过市场规律就是涨多了跌,跌多了涨,牛熊轮转、循环往复。
三、转债快讯:
1.楚天29日上市,合理价格116元。
2.红墙、金埔本次不下修;双良、爱玛、神马3个月内不下修;凤21、力合、宏川6个月内不下修,可以直接把凤21扔垃圾堆里;泰坦一年内不下修,也不知道哪里来的底气。
3.美锦提示可能满足下修条件,大概率满足,可能本次不下修;广大、海优、金宏、博22、赛特、芯海、高测提示可能满足下修条件,可能满足,大概率3-6个月不下修。
4.天阳下修到底,新转股价值为101.35元,溢价率17.42%,估计明天会高开2-3元。
5.宏昌大股东减持20%转债,还有47%,有利用下修利好进行减持的可能。
6.震裕提议下修,大概率到底,合理价115元。
7.福能永久放弃强赎,考虑市场不是很长,正股位置较高,转股估计给个2%的溢价;金诚半年内不强赎,正股历史新高,转债大概率也不会有什么溢价了,最多给1%。
8.招路提示可能满足强赎条件,可能无法满足,一旦满足大概率会强赎。
文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。
$银信转债(SZ123059)$$温氏转债(SZ123107)$$沿浦转债(SH111008)$
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