截至3/1，碳酸锂期货连收8连阳，并先后突破10万元/吨、11万元/吨、12万元/吨关口。事实上，2月21日以来，碳酸锂主力合约从9.245万元/吨低点上涨，至3月1日，8个交易日上涨幅度高达30.9%。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
中金公司发布最新报告指出，当前锂电池板块估值已较充分反映市场对需求、产业链盈利偏悲观的预期。利好因素在聚集，2024年1月新能源车终端销量数据较强验证终端需求韧性，近期碳酸锂价格亦有企稳态势，节后随新车上市、订单有望快速回暖，产业链补库概率正逐步增强。产业链方面，电池/正极库存低位叠加碳酸锂价格逐步企稳，产业链补库概率逐步增强。伴随春节过后下游需求恢复，碳酸锂行业库存压力有望得到缓解，近期碳酸锂价格有企稳态势。
市场对于锂矿标的3-4月的预期也偏乐观，主要基于如下逻辑：供应端，部分澳矿减产，江西、青海可能遭遇环保问题，龙头冶炼厂旺季大修2个月影响产量。需求端，3月排产数据良好，订单在手可能刺激下游补库。
另外，有一件事情值得大家关注。美国财政部长耶伦日前访问智利，2日还专门参观了美国锂矿商雅保在智利的锂矿项目，并表示美国热衷于扩大国内生产，并寻找其他关键矿物的来源。拜登政府正在为美国电动汽车工厂提供巨额补贴，以寻求该行业能够占据市场更大份额。与此同时，美国也在推动企业从中国以外的国家获取材料。不过，耶伦在采访中并未明确回复将要从智利采购锂矿的具体数字。
目前，智利拥有全球最大的锂储量，是仅次于澳大利亚的第二大锂生产国，鉴于其在电动汽车电池等储能方面的关键作用，预计到2030年，智利的锂矿需求将增加两倍。中国作为全球最大电动汽车生产国去年从智利采购的锂占到智利全年总出口量的2/3。当下，南美的锂、铜等矿产资源正引发越来越高的全球关注，这里正变成美国、欧洲和中国角逐矿产资源的新战场。
比近三年94%的时间都便宜，左侧布局机会值得关注
截至2024/3/1，新能源车板块估值（PE-TTM）为15.6倍，处于近三年6%的历史洼地，比期间94%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/3/1-2024/3/1）。市场观点认为，前期市场低位的情绪出清，带来了部分指数风险溢价的大幅走高，中期而言指数实现向上可能性较大。行业配置方面，可博弈前期超跌板块的反弹修复机会。行业层面看，优质供给增加、新技术应用为主旋律，随着后续新车型的持续推出，以及电池、材料等推陈出新带来的性价比提升，新能源汽车有望进入加速渗透阶段；海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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