香港万得通讯社报道，周一（3月4日），A股震荡攀升，整体波动不大，上证指数三连阳，市场成交额连续5日突破万亿元。
上证指数收涨0.41%报3039.31点，深证成指涨0.04%报9438.24点，创业板指涨0.59%报1834.83点，科创50指数涨0.37%报818.51点，北证50跌1%，万得全A涨0.25%，万得双创涨0.67%。市场成交额10863亿元，北向资金实际净卖出70.61亿元。
液冷服务器概念股最为耀眼，消费电子指数连续大涨，算力概念反复活跃，CPO概念集体走高，婴童概念午后拉升，医药行业活跃，氢能题材局部崛起，ChatGPT概念股午后发力，券商股低迷，地产股全线下挫。
【机构论市】
海通证券认为，历史上大盘走出底部需3-6个月，本轮行情性质是底部第一波反弹，当前上涨速率较快但时空仍不及历史。支撑行情向上的积极因素仍在积累中，春节数据提振信心，政策环境偏暖、资金面边际改善。历史上第一波反弹常出现行业普涨，结合当前政策面和资金面，更应关注白马股和国资改革。
国海证券指出，近期央行货币政策显著加力，超预期降准50bp之后，近期5年期LPR超预期下调25bp，当前市场呈现“价值搭台、成长唱戏”的结构，积极布局顺周期的可选消费、中期继续看好AI产业周期驱动下的景气成长。
华安证券建议关注以下四条主线：第一条配置主线是继续泛TMT板块，包括人工智能主题性机会演绎下的计算机、传媒、通信及电子。一是sora文生视频大模型发酵、SRAM芯片催化，关注计算机、传媒、通信领域；二是技术突破，人工智能、算力需求持续升温的电子。短期仍有上涨空间，但需关注3月份可能出现涨幅到位后的估值退潮。第二条配置主线是具备催化同时又具备强周期规律性的基建开工优势领域。央企市值管理考核重要程度提升。节后到3月中旬是规律性强的基建开工行情。两个逻辑指向同一类资产，关注：水泥、非金属材料、环保设备、专业工程、工程咨询、环境治理、金属新材料、燃气等8个性价比高的领域。第三条配置主线是延续高股息稳健资产及银行板块。3月市场我们预计呈震荡走势，其中高股息率资产如煤炭、银行、石油石化等有望重回市场方向。第四条配置主线是中长期出口景气方向。主要包括前期超跌已经跌至区间下限，而又景气向好的汽车及零部件，以及业绩支撑的家用电器。
中银证券分析称，政策预期的发酵以及近期市场资金面回暖带来市场底部反弹。当前政策对于市场资金面及预期呵护意图明显，IPO阶段性收紧，财经委高层会议也着重研究并提出了设备更新及消费品以旧换新等议题，引发市场对于国内资本开支修复的预期。往后看，一方面需要密切关注相关配套政策的持续推进；另一方面，核心内需高频数据的趋势上行也有望成为后续市场信心企稳的关键。
华西证券指出，新质生产力是今年政策重点，战略性新兴产业、未来产业是发展新质生产力的主阵地，其中人工智能、算力、机器人、新材料、车联网、生物制造等领域将是新的增长点。建议以现金流充裕、分红稳定的蓝筹资源股为主，辅之以部分受益于海外产业映射和产业政策支持的TMT个股。
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