科创：
逻辑：2024年定义为“AI手机元年”，预期未来生成式AI将在手机终端上得到广泛应用。
AI手机概念反复活跃，思泉新材逼近20CM涨停。今年以来，手机厂商纷纷加大对AI技术的研发和应用推广。从OPPO、魅族到realme等厂商，都宣布将全面投入AI领域，并计划推出更多有价值的AI应用。$科创100ETF基金(SH588220)$
大数据：
逻辑：蓬勃的算力需求将持续带动液冷温控，市场也对液冷厂商未来的前景报以高预期。
英伟达将推出B100 CPU、且未来所有产品的散热技术都将由风冷转为液冷的消息，让A股市场的液冷服务器板块不断“加热”。另据《2023电信运营商液冷技术白皮书》，将在今年开展液冷技术的规模测试，推进产业生态成熟。$大数据ETF(SZ159739)$
汽车：
逻辑：固态电池或将成为新的一年新能源汽车领域重点开“卷”的方向。
一汽解放宣布，与孚能科技将充分发挥各自在行业领域的先导优势，致力于共同推广半固态、固态电池商用车市场及产业链发展。一直以来，动力电池被誉为新能源汽车的“心脏”，而固态电池凭借远超于锂离子电池的能量密度和安全性等多重优势，或成为“压倒燃油车的最后一根稻草”。$智能网联汽车ETF(SZ159872)$
行业和公司
政府工作报告：
1、 宏观调控亮点在于财政广义赤字加力。特别提“连续几年发行超长期特别国债”用于国家战略安全领域，今年发行1万亿元。
2、 新质生产力位列2024年政府工作第一项。相比中央经济工作会议，新增“氢能、新材料、创新药”新兴赛道，建“未来产业先导区”。“开辟”量子技术、生命科学等新赛道。
3、 数字经济创新发展，重点推进人工智能产业链发展。
4、 巩固智能网联新能源汽车“产业领先优势”，未来提振大宗消费动能。扩内需强调“潜能”消费与设备“换新”。
5、 商业航天和低空经济也再度写入政府工作报告。
新兴产业：
1、官方发布2024年国民经济和社会发展计划草案，人工智能+、氢能、核聚变、低空经济等被单独点名，作为新兴产业和未来产业的重点。
2、高层昨天也点名了央企要提前布局量子科技、类脑智能、可控核聚变，目标是到2025年，中央企业战略性新兴产业占比要达到35%。
人工智能：
1、 超威半导体（AMD）对华销售“定制版AI芯片” 被美政府认定“性能太强”阻拦。
2、 参考tomshardware报道，Nvidia在其更新的许可条款中已经禁止使用翻译层在其他硬件平台上运行基于CUDA 的软件。
3、 卖方：大华是最便宜的多模态，全面适配国产算力，预计6月大模型产品落地。（传进入晟腾做服务器）
4、 旭创电话会议：对于意法半导体传闻回应，公司没有收到供应商的相关通知，在ST主要采购成熟芯片用在AOC中，交换机侧高速400G、800G没有使用。而且国内有成熟供应商，主要份额也在国内。
国企：
国资委主任张玉卓：对三家中央汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核。
军工：
2024年国防军费预算发布，同比增长7、2%。
汽车：
1、美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，其电动垂直起降（eVTOL）飞行器的预订最近创下了新纪录，订单量已达到2850份，目前一辆30w美元。
2、江淮华为智选车超级工厂项目公示：预计年产量 20 万辆，抢占国内高端市场。
市场相关：
沪深300ETF今日大幅放量，4只规模靠前的沪深300ETF成交额合计超270亿元。
黄金：
现货黄金创历史新高。
策略观察：
1、AI主线昨天终于是冲高回落没有立刻收回，毕竟前天也感受到市场昨天会有很强的兑现欲望，兑现出来的一部分资金还去AI应用高低切，一部分去了红利，一部分空仓了。AI整体大概率可能是震荡，但还不能排除一个可能性，就是昨天盘面明显有一种机构资金追高买入的状态，因为短线和情绪资金昨天应该不至于对一些机构大票还有胆量猛冲，那这种机构下决心追高的行情是很可能超预期，因为不讲情绪，类似去年6月对旭创的追高，那就也可以继续享受一波，何况昨天就算回落，大部分票也没到跌到需要触发清仓警告的时候，当然止盈也没什么问题。其他小细分零零散散就不一一提了。
2、其实如果真的要对标新能源的话，板块走到昨天，核心龙头再拉一把也就差不多要见顶了，现在是越拉越卖的时候，但也就对AI要防一手超预期，很多其他板块并不需要，毕竟AI的天花板至今没有找到，这点是和新能源很大的区别，从对国家影响力上，也是有显著区别的。其实AI这波行情好像也都是去年预期内的事情，只是不知道今年何时，用何种形式完成行情，都是气氛到了才摸索来的，相信起码这种产业趋势，保底是个双头，剩下再有多高都是算送的，是跟着产业超预期去完成的，这个产业在暴跌以后超预期太容易了。当一个产业的天花板还是未知数，国家发展的必要性是100%，那么股票只是情绪载体，没有英伟达，也要找出这个载体去体现。
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