3月5日，碳酸锂期货结束强势快速上涨行情，走出下跌趋势，主力合约LC2407收于111550，日跌幅7.16%。6日早盘，碳酸锂期货延续下跌态势。不过，现货方面碳酸锂价格还是小幅上行，上海有色网最新报价显示，3月5日，国产电池级碳酸锂价格上涨1470元报10.76万元/吨，连涨8日并续创逾2个月新高。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
消息面上，高盛分析师在周二（3月5日）发布的一份研究报告中写道，镍、锂和钴的前景仍然偏向悲观，“尽管电池金属价格已经显著下行，镍、锂和钴分别较周期峰值累跌了60%、80%和65%，但我们认为，现在判断这些金属的熊市已经结束仍为时过早。”报告称，在过去的一个季度，这些金属的利润已经给供应端产生了一定程度的压力，导致锂和镍的增量供应出现了削减，但仍然存在“大量”的供应管道，另伴随着西方国家电动汽车需求的下降，高盛预计2024年锂和镍的过剩量“仍然相当大”。高盛分析师预计，以12个月为基础，钴、镍和碳酸锂的价格将分别下降12%、15%和25%。
数据方面，智利2月出口至中国碳酸锂量16059吨，环比增长63.6%，前期交易的供给收缩的预期被智利2月出口增量所抵消，加上现货成交一般，碳酸锂多头情绪释放，回归现实。市场观点指出，本轮上涨行情，基本面给的支撑就是供给受阻，需求转好。供给端宜春环保检查作为核心事件之一，对于节后的江西地区的复产不如预期是已经落地的，但对于在产产能的减产，是预期。而今日出来的智利2月碳酸锂出口数据，则中和了此预期。
此外，近日，全球第二大锂生产商SQM在2023Q4电话会上表示，鉴于SQM在智利的产能已经接近21万，除此之外，SQM在中国有能力将硫酸锂转化为氢氧化锂，澳大利亚也有新产品。因此，SQM预计今年的总产量约为22万至23万吨。2024年SQM锂盐销售量预计同比增幅约5-10%（17.7-18.6万吨），取决于市场情况。因此，这种能力不一定反映在销售中，因为他们需要与客户对来自新工厂的产品进行鉴定。这被市场解读为智利碳酸锂仍将处于累库状态，在市场价格好转时延后1-2个月，供给会释放出来，平抑价格起伏。
短期来看，宜春环保检查未完全落地，市场预期在3月底或4月初，因此后续仍有继续交易的可能；需求方面，机构公布的3月排产数据环比较好，但实际下游补库仍偏谨慎。机构指出，接下来一段时间碳酸锂期货或进入高波动强博弈阶段。
比近三年94%的时间都便宜，左侧布局机会值得关注
截至2024/3/1，新能源车板块估值（PE-TTM）为15.6倍，处于近三年6%的历史洼地，比期间94%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/3/1-2024/3/1）。市场观点认为，前期市场低位的情绪出清，带来了部分指数风险溢价的大幅走高，中期而言指数实现向上可能性较大。行业配置方面，可博弈前期超跌板块的反弹修复机会。行业层面看，优质供给增加、新技术应用为主旋律，随着后续新车型的持续推出，以及电池、材料等推陈出新带来的性价比提升，新能源汽车有望进入加速渗透阶段；海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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