龙年的龙头效应似乎特别显著，这不，宁德时代的全球市占率又上升了。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
3月6日， SNE Research发布全球动力电池统计数据，今年1月，宁德时代动力电池装车量为20.5 GWh，同比增长88.1%，以39.7%的市场份额位居全球首位，相较于去年同期高出近六个百分点。若以每辆新能源车搭载50 KWh电量(50度电)计算，宁德时代1月装车的动力电池，可配套约41万辆新能源汽车。宁德时代已连续七年位居全球动力电池装车量榜首。去年，该公司是全球唯一一家装车量超过200 GWh的企业，全球市占率为36.8%。据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，在国内市场，宁德时代今年1月的市占率为49.41%，创下2022年12月以来的新高，妥妥的稳居榜首。
比亚迪今年1月动力电池装机为7.4 GWh，同比增34.4%，位列全球全球动力电池市场第二，市占率为14.4%，较去年同期下滑近三个百分点。比亚迪去年全年动力电池装车量首次突破100 GWh，市占率达15.8%，超越LG新能源位居全球第二。另有四家中国电池企业入围前十，包括中创新航、国轩高科、蜂巢能源和亿纬锂能，排名分列第七至第十位。这六家上榜中国电池企业市占率达到64.7%，三家韩国电池企业的市占率为20.2%。双方的差距进一步拉大至44.5%，去年同期差距为33.6%。
这些数据还只是中国电池行业的淡季数据。由于春节假期对中国汽车销量有着巨大影响，各家电池企业当前的市占率因此存在失真情况，今年一季度的数据将更为精确地反映动力电池企业的市场份额。
消息面上，两则新闻引人关注。
比亚迪开启4亿元回购
比亚迪3月6日晚间发布公告，公司拟实施回购股份用于注销以减少注册资本。本次回购股份的资金总额为4亿元。关于本次回购背景，比亚迪称，基于对国家“双碳”目标下新能源行业前景和公司未来发展的信心，以及对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值；同时，公司拟实施回购股份用于注销以减少注册资本。
值得一提的是，此前，比亚迪实际控制人、董事长兼总裁王传福于2023年12月6日提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，回购股份的资金总额为2亿元；上月底，王传福提议将回购金额由2亿元增加至4亿元，并用于减少注册资本。最新披露的回购方案正是王传福提议内容的进一步落地。
国轩高科美国电池工厂整地工作开始，当地人求职热情高涨
据悉，国轩高科拟投资约24亿美元在美国密歇根州大急流城附近建设的电池材料工厂已经正式开始了伐木整地工作。此外，据国轩高科美国子公司Gotion Inc.相关负责人向密歇根州当地媒体介绍：“绝大多数当地居民对该工厂表现出极大的兴趣。近日在当地举办的职业日活动中，有100多名高中生向我们表达了在电池厂工作的意愿，已经有416人对电池厂的9个职位提交了简历。”
去年10月，国轩高科公告，拟在美国密歇根州大急流城附近的梅科斯塔县(Mecosta County)绿宪章镇(Green Charter Township)，投资总金额23.64亿美元建设电池正负极材料项目，并委托公司全资子公司 Gotion Inc.与密歇根州政府及其他第三方合作伙伴共同签署相关协议。据美国密歇根州政府此前公告， 2031年建成后，国轩高科的电池材料工厂每年将生产15万吨电池正极材料，此外，两个生产电池负极材料的工厂建成后产能将达到每年5万吨。
除了密歇根州的电池材料工厂，国轩高科还拟投资20亿美元，在美国伊利诺伊州芝加哥以南的曼特诺建设一家年产40GWh的锂离子电池包的工厂。
去年12月21日，国轩高科在美国的第一款电池Pack产品在弗里蒙特工厂正式下线，这也标志着国轩电池正式开启“美国造”步伐。
分析指出，国轩高科在美国的投资举措有望进一步拓展其在国际市场的布局，同时也将为当地经济发展和就业创造积极影响。这反映了新能源产业对当地社区的吸引力，也说明了电动车产业链的增长潜力。
比近三年94%的时间都便宜，左侧布局机会值得关注
截至2024/3/1，新能源车板块估值（PE-TTM）为15.6倍，处于近三年6%的历史洼地，比期间94%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/3/1-2024/3/1）。市场观点认为，前期市场低位的情绪出清，带来了部分指数风险溢价的大幅走高，中期而言指数实现向上可能性较大。行业配置方面，可博弈前期超跌板块的反弹修复机会。行业层面看，优质供给增加、新技术应用为主旋律，随着后续新车型的持续推出，以及电池、材料等推陈出新带来的性价比提升，新能源汽车有望进入加速渗透阶段；海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振。
上文提及的厦门钨业、腾远钴业、华友钴业、西藏矿业、雅化集团、厦钨新能、盛新锂能、中矿资源、融捷股份、赣锋锂业、天齐锂业均为新能源车龙头ETF（159637）成份股。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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