近日，碳酸锂期货进入高波动强博弈阶段。昨日，碳酸锂期货高开后震荡回落，市场交投一般。现货报价略有上涨，上海钢联发布数据显示,昨日电池级碳酸锂价格上涨2000元,均价报11.1万元/吨。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
市场观点指出，在确认澳矿减产态度后，碳酸锂价格阶段性底部已基本可以确认，在‘两会环保+刚需补库+外矿企稳’等因素综合影响下，短期价格仍有一定上涨空间。
浏览业内专家会议纪要，有观点指出，锂云母提锂产能的变化对供需平衡很关键，如宜春地区的碳酸锂产能若全面启动，则可供给市场 20 万吨:反之则可能导致供应趋紧。江西的环保核查严格，多家企业停产进行检修和技术改造。春节前后部分企业还有库存，同时价格下降使得采购原料变得更加谨慎，导致企业开工率只有40%多。当前企业生产受春节假期和雨季影响。加之两会期间，一些企业选择推迟复工时间至3月底甚至4月。企业在复工前需要进行环保整改处理废水和危废问题。如果成本上不去，企业生产仍会亏损，则他们也不会轻易复产。
另有观点强调，目前价格上涨的主要推力来自于资金层面，而资金的做多意愿则来自于一些利好预期，包括环保、减产、政策及降价带来的需求增长预期，但从目前来看，以上利好仍然只是预期事件。此外，碳酸锂价格反弹强度还取决于碳酸锂企业开工恢复情况、澳洲其它矿企是否会跟进减产，特别是皮矿。
还有一点非常重要的是，两会能带给新能源行业多大的预期（目前来偏乐观），能否重演去年4月的绝地反击，还需要时间验证。
比近三年94%的时间都便宜，左侧布局机会值得关注
截至2024/3/1，新能源车板块估值（PE-TTM）为15.6倍，处于近三年6%的历史洼地，比期间94%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/3/1-2024/3/1）。市场观点认为，前期市场低位的情绪出清，带来了部分指数风险溢价的大幅走高，中期而言指数实现向上可能性较大。行业配置方面，可博弈前期超跌板块的反弹修复机会。行业层面看，优质供给增加、新技术应用为主旋律，随着后续新车型的持续推出，以及电池、材料等推陈出新带来的性价比提升，新能源汽车有望进入加速渗透阶段；海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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