两大利好消息点燃新能源板块，首先是摩根士丹利上调宁德时代评级之超配，上调目标价14%至210元。其次是英伟达创始人黄仁勋和OpenAI创始人奥特曼公然力挺光伏和储能，称“AI的尽头是光伏和储能”。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
作为新能源板块的上游，锂矿标的自然热忱欢迎这种大利好，今天一早，新能源车龙头ETF（159637）场内价格涨近4%，成份股中，除了宁德时代、多氟多、科达利、天赐材料、亿纬锂能领衔的一众锂电板块龙头大涨特涨，以天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、永兴材料等为代表的锂矿标的也表现出色，天齐、赣锋盘中涨超5%。
对于锂矿标的来说，主要关注的还是碳酸锂的量价指标。节后碳酸锂期货短暂回调后，即开启了一波凌厉的上涨攻势。以2月月内低点92450计算，碳酸锂期货主力合约区间涨幅超20%。本轮上涨的主要原因是多重利好因素叠加，锂迎来海外供给继续减产、下游消费排产环比增长、江西地区环保事件扰动三重催化，基本面及消息面均利多锂价上涨。近日，碳酸锂资源行业专家在探讨今年锂价时预测，今年碳酸锂价格波动范围或在7万元/吨至15万元/吨之间。
澳矿减产风波再起
继澳洲Core、Greenbushes宣布减产/调低产量目标之后，澳洲矿商Cattlin宣布调降2024财年产量目标，越来越多的企业暂停扩张计划，供需平衡表的过剩量较此前预测数据已经明显收窄。本次澳矿开始减产的时间点早于市场预期。
需求预期回暖
据GGII统计，3月动力电池企业排产强势增长，部分头部企业排产指引环比增70%-80%，大幅修正此前悲观预期，二季度消费旺季可期，短期基本面对锂价形成支撑。
江西环保检查减少供给
据Mysteel，中央环保督察组计划于三月进驻江西省，赣鄱省内各地正在全面展开环境整治排查工作。环保督察可能将重点关注锂渣去向和处理方法，同时禁止锂渣跨区域运输处理。江西头部锂盐企业目前正常生产，一半的江西锂盐企业仍处于检修状态。多数江西锂盐厂反馈，环保压力影响较大，可能影响1-2月。部分企业计划暂时延缓开工，也有部分企业计划待矿石原料用量减少后，逐渐减停产。江西锂云母厂的碳酸锂产量占国内月产量的25%-30%，预计为应对环保检查，江西3月的碳酸锂产量将减少约4000吨左右。
比近三年96%的时间都便宜，左侧布局机会值得关注
截至2024/3/8，新能源车板块估值（PE-TTM）为15.2倍，处于近三年3.5%的历史洼地，比期间96%以上的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/3/8-2024/3/8）。市场观点认为，前期市场低位的情绪出清，带来了部分指数风险溢价的大幅走高，中期而言指数实现向上可能性较大。行业配置方面，可博弈前期超跌板块的反弹修复机会。行业层面看，优质供给增加、新技术应用为主旋律，随着后续新车型的持续推出，以及电池、材料等推陈出新带来的性价比提升，新能源汽车有望进入加速渗透阶段；海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振。
上文提及的宁德时代、多氟多、科达利、天赐材料、亿纬锂能、天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、永兴材料为新能源车龙头ETF（159637）成份股。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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