说说新能源，
昨天新能源一枝独秀，大涨6%，
又给了我们一个机会去追踪基金经理的持仓。
懒猫看了下数据，
（1）新能源的大本营依然稳固
几只明星新能源基金，昨日收益都在5%以上，和估算收益也很接近。
（2）有人加仓
1）陈涛
中庚基金的陈涛，基于性价比做投资，高位止盈AI后就不断向新能源倾斜。
去年四季报中他说，锂电行业龙头公司估值已经跌至历史最低水平，而在电动车渗透率提高和储能带动下，锂电需求端仍有数倍空间，基于此卖出了部分光伏、计算机公司，加仓锂电产业链。
昨天，他管的中庚价值先锋涨了5.11%，比预估涨幅（4.12%）高了一个百分点，仓位应该向新能源又倾斜了一点。
2）袁维德
袁维德是曹名长的徒弟，虽然比老曹更偏成长一些，但之前筛新能源基金经理从来没把他筛出来。
昨天，他管的几只基金涨了5.4%左右。再看持仓，2022年下半年开始袁维德就在不断加仓新能源了，去年4季度，十大重仓股中又6只和新能源有关。
再拟合下净值曲线，基金和新能源指数的走势越来越接近。
四季报中，袁维德有说看好新能源的理由，主要是看好中国制造业，虽然面临盈利下行的压力，但企业投入还在加大，他对中国制造业有信心，而新能源领域中国已经做到了全球领先，不怕卡脖子。
3）邓彬彬
邓彬彬老早就开始重仓新能源了，甚至可以贴上“新能源基金经理”的标签。
昨天，他管的鹏扬先进制造涨了6.4%，比预估涨幅（5.32%）也多涨了1个点。
拟合曲线，鹏扬先进制造这波基本就是踩着新能源指数的脚步在涨。
四季报中，邓彬彬判断：
锂电板块已经调整两年半，预计在2024年2几度迎来中期产能出清拐点；光伏预计在2024年下半年出现拐点；储能也可能在2024年2季度迎来拐点。
（3）也有曾重仓新能源的基金经理，卖出后依然没有回补仓位
1）闫思倩
闫思倩成名于新能源，新发的鹏华新能源汽车最开始也是重仓新能源，但去年三季度换成了AI。
四季报中，闫思倩并没有放弃新能源，她说，“锂电及上游环节将在2024年迎来底部配置机会”，但从净值曲线来看，他还没有把曾经卖掉的新能源仓位买回来。
昨天，鹏华新能源涨了2.31%，比预估涨跌幅（3.34%）少一个点，
2）卢纯青
2020年6月，卢纯青开始管中欧先进制造，经历了上涨行情，也经历了下跌行情，基金净值曲线一直和新能源指数较为贴近，但去年下半年后逐渐分道扬镳。
四季报中，卢纯青说：
展望未来10年，新能源占比有望逐年提升，还将深耕新能源板块。
但也适度优化了配置方向，加大了电网、出海逻辑、顺周期等方向的配置。
昨天，中欧先进制造涨幅是2.35%，比预估涨跌幅（2.86%）少了0.5个百分点。
3）崔宸龙
2023年后，前海开源新经济和新能源指数的走势也开始背离。
昨天，前海开源新经济预估上涨3.77%，实际上涨3.03%，差了0.74个百分点。
总的来说，
基金经理对新能源的持仓变化不大，
贴上“新能源标签”的基金经理基本都在坚守。
有想法的，也早就开始减仓了。
与此同时，还有一部分基金经理基于性价比在持续买入。
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基民的态度，我们看下规模较大的几只新能源ETF份额变化。
都在被赎回，比着去年底平均被赎回10%左右。
曾经，赛道投资深入人心，越跌越买，主动基金不行了，换指数基金继续补仓。
但现在，赛道神话破了...
不过有意思的是，
正是在一片悲观声中，新能源突然大涨，还填上了年初刨下的大坑，中证新能今年涨了0.83%，已经翻红。
至于大涨的原因，
有人说，和摩根士丹利调高宁德时代评级、上调目标价有关。
但看基本面，
新能源最重要的2个原材料——碳酸锂、多晶硅料，在价格跌了80%+，跌到成本价后，已经底部震荡了好几个月，碳酸锂价格还隐隐约约走出了反弹行情。
估值上，
连续杀跌后，新能源指数的PE已经跌到14倍，把未来2年的业绩增长考虑进来，PE会进一步下降到10.4倍。
此时此刻，说一句“新能源处于基本面、估值的底部”一点也不为过，这也是不少基金经理基于性价比加仓新能源的原因。
但基本面底部 + 估值低 ≠ 上涨，
泉果基金的王国斌说过这么一句话：从低估到上涨需要催化剂，希望摩根士丹利的报告是这个催化剂~
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