外资又开始看好新能源车板块了？$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
3月13日，比亚迪获花旗银行“买入”评级，花旗对比亚迪开启90日上行催化观察，H股目标价463港元，相较于最新收盘价，潜在上涨空间达121%。花旗预测，2024年3月份，比亚迪的总销量将达到32万辆，且比亚迪的税息前利润率改善的速度可能会超过毛利率的恢复速度。
无独有偶，3月10日，摩根士丹利发布报告，将宁德时代的评级上调至“超配”，并设定目标价为210元人民币。在报告中指出，宁德时代作为全球领先的电池制造商，受益于电动汽车市场的快速增长和电池需求的攀升。
市场观点指出，尽管现阶段锂电产业链仍处于产能出清和价格稳定阶段，但下行底部已逐渐清晰，行业周期拐点临近。
以竞争较为激烈的电解液环节为例，龙头挺价意愿较强。3月8日晚，天赐材料披露，根据化工企业生产装置运行周期要求，为保障液体六氟磷酸锂生产装置正常运行和安全稳定生产，公司拟按照年度计划，于3月11日开始对年产3万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修，预计检修时间不超过30天。
行业排产也在持续回升。根据高工产研锂电研究所数据，在今年1月份至2月份的排产低迷期后，3月份锂电企业排产回升表现强势，部分企业甚至出现环比超70%的排产回升。
总体而言，近期新能源汽车的月度销量持续增长，渗透率继续提升，在去年锂电产业链去库存以后，产业链有望在二季度进入补库存阶段，有利于上市公司收入的增长；另外，经过一两年的洗牌，锂电产业链龙头公司的优势进一步巩固。
比近三年96%的时间都便宜，左侧布局机会值得关注
截至2024/3/8，新能源车板块估值（PE-TTM）为15.2倍，处于近三年3.5%的历史洼地，比期间96%以上的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/3/8-2024/3/8）。中金公司表示，补库在即，把握锂电春耕行情。当前锂电池板块估值已较充分反映市场对需求、产业链盈利偏悲观的预期，而利好因素在聚集。2024年1月新能源车终端销量数据较强验证终端需求韧性，近期碳酸锂价格亦有企稳态势，节后随新车上市、订单有望快速回暖，产业链补库概率正逐步增强。
上文提及的比亚迪、宁德时代、天赐材料均为新能源车龙头ETF（159637）成份股。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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