在投资中我们发现人力的择时和择股常常难以克服人性，带给我们的投资回报并不高，甚至很多时候还会出现负向作用。
随着AI技术的深入，可以给投资带来强大助力：一方面可以通过AI挖掘超大量数据里的非线性、非显性因子Alpha；另一方面，AI模型能够帮助处理更多非结构化的数据，成为投资端较好的决策辅助工具。
AI技术的成熟使得量化的操作策略从传统的多因子模型向AI算法过渡，通过AI模型处理更多丰富的信息。现在已经可以在市场上看到一些走在前列的量化基金采用了AI模型择股，并且取得了不错的业绩。
以泓德基金旗下的$泓德泓信混合(OTCFUND|002801)$ 为例，自2023年4月应用AI选股模型以来，截至2023年12月31日的9个月时间，业绩跑赢同期基准指数，实现10%以上的超额（数据来源wind，统计区间为20230401—20231231）。
泓德基金是最早引入AI技术的机构之一，于2023年4月正式设立AI Lab，打造出一套能较好适应国内股票市场的综合投资策略。该策略经过实盘数据检验后，应用于泓德量化相关产品。
目前正在发行的 $泓德智选启航混合A(OTCFUND|020567)$就是一款基于AI技术的量化基金，我们可以跟踪看看这款AI量化基金后期能带来怎样的收益。
$泓德智选启航混合C(OTCFUND|020568)$对标的是中证全指指数，中证全指是当前市场较为稀缺的、能够高度代表A股市场走势的指数，中证全指当前指数市盈率位于历史27.86%分位，市净率位于历史1.65%分位，安全边际较高。从长期看，中证全指的年化夏普比率优于沪深300、中证800等市场指数，体现出了中证全指指数相对较高的中长期投资性价比。（数据来源：wind，时间截至20231231）
中证全指+AI量化两者的结合，可以均衡风险，用算法更容易捕捉交易机会，获得超额收益，这应该是泓德智选启航混合的特点。
近两年市场环境偏震荡与存量博弈，行业轮动频繁，以长期深度研究为投资逻辑的主动权益基金面临挑战。而量化基金能够高效处理海量数据，迅速捕捉市场变化并及时切换优势赛道，避免人为主观因素和能力的局限性，在市场下跌阶段，展现出不错的超额曲线和一定的抗跌性。
有一句话说得没错：“AI能够帮助我们更科学、智能地优化我们的投资体系，丰富投资决策维度。”我们可以对比一下非人力主观择股和算法择股，到底会带给我们怎样的业绩？今天下午16：30在泓德基金直播间，将会围绕“轮动的市场AI如何助力”进行讨论，想听的可以去直播间哦。
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