真实价值几何 一心堂

原创 老孙说钱 金融五字诀 2024-03-21 09:36 江西

郑重声明:不推荐任何股票,仅分析股票后面的企业经营情况,重点分析成长性,财务健康和自由现金流.,本文数据来自官方年报.

结论都放在文章最后.不想看数据分析,可以直接跳到最后查看结论.在结论部分会给于当期的内在价值估值.评级.

一心堂 002727

主业收益94%来自中西成药产品

成长性

近十年成长性如下

24 25 24 22 22 24 30 36 36 39 14 10 2022Q4 

上面可以看出,公司近两年上升度减少了.给8分

财务健康度

近三年债务比

141 144 75 Q3 130

从上面可以看出债务不少,给3分

自由现金流

近三年净自由现金

35 43 37   Q3 24

从这里可以看公司自由现金流稳定,每赚100元,基本76元可以到口袋中,每年收益稳定,给8分

从公司报表可以推算出2024年年报大约收益范围:

2024年扣非收益在8亿到10亿之间

 3.18出了收益预报为5.49亿,下降了45%,不足预期

结论部分如下:

综上情况给于一心堂内在价值14.2至17.1元的估值.评级为Baa1

风险提示:股票现价是多种因素影响,内在价值只是其中核心之一.短线主要看政策,资金,情绪为主

希望本文能够帮助投资者取得良好的投资业绩,欢迎各位指正和交流加关注