一、领跌板块分析
1、券商板块：预计中信领衔带崩券商股。
中信证券死磕深交所后迎来现场督导，说白了就是你不服那就给你点颜色看看。
2、银行保险板块：预计中国平安领衔继续下行。
日前市场有传闻称，深圳市相关部门正与中国平安（601318.SH）洽谈，计划将深圳地铁所持万科股权转让予中国平安。对此，中国平安回应，相关传闻为“假消息”。但是上周五中国平安依然跳空下跌3.5%，整个保险板块全面下跌。受保险板块下跌影响，银行板块走势也趋于下行。
3、KIMI概念：预计短线会冲高回落。
上周KIMI炒作一波后，周末阿里推出5倍于KIMI数量级的大模型，无疑让KIMI瞬间黯然失色。此外，近日网传有不少客户测试后不仅没有想象中的惊艳，更是感到效果非常平平。加之该大模型只是辅助阅读，商用作用相比SORA来说就相对有限了，因此预判行情已经接近尾声，下周开始交接火炬。
4、飞行汽车概念：涨幅巨大，行情开始收尾。
经过近半个月的市场爆炒，这个概念已经涨幅过高了，上周末已经出现放量滞涨，相信主力资金正在做获利收尾出局工作。
二、领涨板块分析
1、生物制药板块：预计减肥药、大健康等概念成为下周新的热点赛道。
周日发改委主任郑栅洁表示要开辟量子技术、生命科学等新赛道。诺和诺德在天津启动无菌制剂扩建项目，投资约40亿元，诺和诺德超长效胰岛素全球首批预计两个月内完成。而$翰宇药业(SZ300199)$的利拉鲁肽原料药质量在近日也获得了美国FDA的认可，满足当前两家关联制剂客户ANDA的审评要求。翰宇药业GLP-1利拉鲁肽注射剂方面，已收到美国FDA书面反馈无重大缺陷，仅有微小调整意见，公司已根据美国FDA反馈，确认了整改的方案及计划，与FDA保持持续沟通，正在为GLP-1制剂在美国上市做好全方位准备工作。这些很有可能带动减肥药、大健康等概念成为下周新的热点赛道。
2、金属钢铁等原材料板块：有望接棒概念题材扛起护盘大旗。
一方面是在美国今年年内可能降息三次的预期下，最近金属钢材及铁矿石等期货持续上涨。另一方面大鹅恐袭事件加剧国际局势紧张，会火中加油助推该板块价格继续上行。此外这个板块一直没有比较好的表现，大多数股价都还处于历史底部，在大盘热点切换时或将扮演接棒护盘的角色。近期该板块中北方铜业大幅拉升后盘整，盛德鑫泰上周拉出了20CM后横盘震荡，$本钢板材(SZ000761)$节后放量低吸筹码后缩量横盘多日，上上周末再度拉升涨停板后于上周连续五日快速缩量震荡洗盘，极有可能在下周走出一指大阳包前阴的快速拉升走势。
3、数据中心及通信设备概念：有望成为下周的三大热点赛道之一。
AI的大模型要想获得实质性进展我们只能等着对门邻居开源，而即便我们搞出了一些模型，也会制约于算力。算力概念前期已经大炒特炒了一番，现在应该轮到下一个环节——数据中心及通信设备了。数据中心概念本人比较看好首都在线、科华数据等，而通信设备概念中，本人比较看好基本面不错，盘子较小，股价还处于低位，综合安全性等多因素看性价比很高的$通鼎互联(SZ002491)$。
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