今天科技赛道遭遇重挫，半导体、芯片、通信（CPO）、人工智能、数据、互联网、传媒等各细分板块集体大跌。
1、是什么原因引发了科技板块的集体杀跌？
2、暴跌之下，是机会来了？还是狼来了？
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一、科技板块大跌的真正原因
今天科技赛道确实跌的很惨，各细分赛道平均跌幅达4%。
市场大涨的时候利空也变成利好，市场大跌的时候各种鬼故事就来了。CPO大跌，有人说是因为华为要搞光模块，会抢占上市公司的生意；有人说是因为对岸又搞事情，拟对5家涉及到光模块的中国企业发起“337”调查；还有人说是因为期权交割日，季末资金面偏紧，基金调仓等等。
在我看来，以上这些都不是科技赛道大跌的真正原因，最根本的原因是近一个多月科技赛道涨得太猛、涨得太多，客观上存在获利回吐压力，加上热点没有轮动起来，仅靠大科技维持人气有点独木难支，在多次反攻压力区无果的情况下，部分资金撤离引发大跳水。
科技赛道的调整是有苗头的，上周及本周初多次强调科技板块的变盘调整风险。早在本月初3.4日和3.6日就明确指出科技行情进入加速冲高点阶段，而我也就是在那时开始着手减仓高抛部分抄底获利筹码，如中证数据、科创50等。那些文章都还在，新来的朋友可以回头去看一看。
二、机会来了？还是狼来了？
是机会还是风险，我们要一分为二的看。
短线来看，自然是有风险的。目前还没有发出止跌信号，今天杀跌力度较大，有惯性杀跌倾向。
中线来看，我认为跌下来是机会。
一是这轮科技行情的核心逻辑依然过硬，并没有任何弱化。由AI引发的新一轮科技革命正如火如荼，远远没有结束；AI正处于加速成长阶段，远未到成熟期及衰退期；行业需求仍在快速释放，并未出现产能的过剩。AI距离行业瓶颈期还早着呢，这波科技行情这么快就到头了？我不信！
二是这波科技行情并没有吹出太大的估值泡沫，不构成疯狂中见顶的人气沸点。自2月份起来的这波科技行情，各细分赛道涨幅普遍在60%以下，这么点涨幅根本就不是一轮有着时代背景的大级别行情的天花板。
回顾一下90年代中后期美股的互联网行情、2012--2015年期间A股的互联网行情、2019--2021年期间的新能源行情，不论是抱团炒作时间还是上涨幅度都远远超过这波行情。A股上轮互联网行情中互联网板块暴涨15.9倍，上轮新能源行情中电池板块暴涨6.7倍，以这波科技行情的上涨力度还上两次的零头都没赶上，直接终结的可能性不大。
以这波科技行情的核心分支国证算力来讲，反弹高点仍处于历史走势上的大底部区，不是历史高位区，还不存在估值泡沫问题。
基于以上分析，我认为：这波科技行情还不到正式结束的时候，以中线眼光看，调整下来是机会，调整到位后还会再起波浪。
这轮科技行情的核心是算力与数据，这是AI赖以存在与发展的关键技术，中证云计算与大数据主题指数刚好涵盖这两个细分赛道，是正宗的AI概念指数，成分股包含了科大讯飞、中际旭创、中科曙光、浪潮信息、恒生电子等知名科技龙头，具有很高的成长性。
$易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C(OTCFUND|017854)$ 刚好跟踪中证云计算与大数据主题指数，紧密关联这轮以AI为核心的科技行情。
在近1个月的这波科技行情中，它大幅跑赢同类平均收益，表现很不错。
看好科技板块中线行情及这只基金的潜力，先加入自选跟踪，等待合适的低吸机会。
三、市场短线反应过激，积极因素正在累积 ，风雨过后见彩虹！
今天市场直接无视了两大利好，实属反应过激，过激情绪释放过后，市场自会进行纠偏。
利好1：规模以上工业企业利润大增，经济企稳态势明显。
自2023年1月份，规模以上工业企业利润总额跌幅一直在收窄。到了今年一二月份，利润总额同比大增10.2%。这说明企业盈利水平明显提升，我国经济复苏势头良好，已顺利爬坡出坑。
复盘A股历史上几次重要的市场大底部规律，基本上是先有政策底，后有市场底，最后是经济底，经济底实锤之后市场越走越好，牛市开始正式起航。
如今经济企稳回升已初现苗头，后面如有更多积极信号，市场信心就会逐渐全面回归，新一轮牛市就会整装待发。
利好2：人民银行--正在制定金融稳定法
金融稳定的三大关键：汇率的稳定、金融系统的稳定、股市的稳定。
金融稳定法一旦出台，对维护股市稳定有着重要的意义。近一年来，政策面已经出台了若干加强资本市场改革及投资端建设的一系列基础性制度，这对A股市场逐渐走向成熟、走出长牛慢牛有着重要作用。
A股作为全球估值洼地，动不动就打上一场3000点保卫战，这与我们世界第二大经济体的国际地位根本不相匹配。建设金融强国的政策导向十分明确，股市也迎来发展壮大的政策支持，加上中国长期向好的发展态势，A股未来走出长牛慢牛健康牛并不仅仅只是奢想，一定会成为现实。2024年，很可能是A股正本清源，奔赴似锦前程的起始之年！
短期我们在经历市场调整的阵疼，但未来是一片光明。没有挥之不去的熊市，没有等之不来的牛市。不要因为市场一时的波折，动不动就丢盔弃甲、信心全失，没有大格局就没有大财运。
最后还请友友们顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！
以上内容仅为个人观点，不具任何指导意义。提及个股基金仅为记录市场观点和实盘操作过程，为日后创作积累素材，不做任何推荐，请勿盲目跟进。基金过往业绩不代表未来，投资者应注意市场波动风险。
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