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我是鹏扬基金赵世宏，我已经完成第55期定投计划，每期定投 $鹏扬景升A(OTCFUND|005642)$ 2000元。本周四我将继续定投。欢迎您一起加入！！
上周A股走势震荡，小微盘股相对占优；行业方面，既可以为训练大模型提供数据要素又受益于大模型发展实现业务创新的传媒板块领涨，其次是受益于猪肉价格持续上涨的农林牧渔。
周末中国发展高层论坛举办，论坛中发改委表示加快布局未来产业，开辟量子技术、生命科学等新赛道，开展“人工智能+”行动。数字经济两大权重行业电子和计算机是人工智能的重要映射板块，AI板块继续冲高，但这是降低风险暴露的机会，然后继续等待权益市场的相变时刻。
从企业盈利角度看，市场隐含长期盈利增速向上修复至 2.4%，领先指标显示企业盈利无上行动能，消费和地产压制企业盈利，出口弹性一般，PSL投放推进三大工程，对盈利拉动作用有限。虽然市场低估了长期盈利增速，但在缺乏催化剂的情况下，价格可以长期偏离内在价值，扭转盈利预期需要等待政策重大转机的出现。
流动性的价方面，美债在回摆过程中，中短期存在一定不确定性。流动性的量方面，全社会超额流动性充裕，但资金流向避险资产。
在目前国内宏观经济总量增长放缓的背景下，出口型行业、内需卡脖子环节以及创新型行业是为数不多的亮点。我们认为可以关注以下细分领域的中长期投资机会：1）对欧美、对亚非拉出口的一些优质公司；2）以半导体行业为代表的一些卡脖子领域，如先进封装、国产芯片等。
以上是我本周想和大家分享的内容，感谢大家的支持和信任。有其他问题，也可以在本篇文章底部留言，我会保持关注并尽力答复，谢谢！
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