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$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $昊华科技(SH600378)$
制冷剂作为一个长周期，未来的路还很长，中间免不了波折，偶尔来一波调整，其实在正常不过了，只是这次刚好刚上4月巨化和空调大厂签订R32季度长单28000元/吨，导致部分不明真相的群众，各种问题，干脆就发文一次吧。
根据产业在线统计,3-5月空调内销排产预计分别较去年实绩+17.3%/21.4%/15.9%,出口排产预计分别较去年实绩+23.5%/18.6%/6.2%,考虑到去年上半年空调内销基数较高,而排产顺数据又在高基数基础上延续增长,空调需求整体向好。
制冷剂:价格延续上涨,价差持续走阔。截至4月2日,R22/R32/R125/R134a价格分别为2.50/3.0/4.40/3.50万元/吨，这个价格相对年初市场的预期已经是大超预期了，即便巨化跟空调大厂签订了季度长单2.8万元/吨，公司利润也是非常高的。至于为什么巨化会做出这个决定，我们不需要去猜测，但是作为一个长周期品种，价格中枢和利润中枢稳步上行，不仅不会伤害行业逻辑，反而会延长行业周期景气时间和利润，因此消息上可以理解为短空长多。
从二级市场的表现看，资金也确实是如此认可的，周一小幅低开十字星，周二反包，结果今天在R22和R134a涨价的背景下，出现断头镰刀，各种韭菜三问又冒了出来。如果说市场真的是要跌长协单逻辑，周一就杀了，何来后面的事？至于今天调整，其实就两个原因，一技术上超买，MACD双死顶背离，需要一个技术形态调整修复；二外围调整，叠加节前效应，资金有兑现情绪，这一点通过跌幅榜可以验证。
强周期高景气行业，格局的肉很香，格局的面一样很痛，如果相信了未来，选择了远方，便好好享受这个过程吧！
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