钢铁行业的二次供给侧

$螺纹钢2410(SHFE|rb2410)$  先来复盘煤炭行业的二次供给侧，2020年底煤炭搞了二次供给侧，2015第一次供给侧硬性要求是产能规模，绿色环保矿山。2020供给侧是在一次基础上新增了智慧矿山和智慧井工矿，增加了几个字让企业成本大增.拿神华财报看，神华二次供给侧智能成本增加了120-150元每吨，小煤矿新增成本在200-300不等，这也就是为啥这两年经济一般而动力煤相对前几年还下不来的原因。抛开新增成本其实目前动力煤价格已经跌到前几年正常水平。煤炭二次供给侧让煤炭全部暴涨，动力煤现货从550干到2700，谁能想到这么疯狂？现在钢铁行业迎来二次供给侧，相对于第一次产能规模和环保要求新增了智能化，尤其是低碳这个硬性指标。2024年5月1号钢铁行业接入碳排放权交易系统，预计2024年6月左右启动全行业精准碳交易报送和存证，每家钢铁企业产生多少碳都精准统计。目前除了头部企业率先搞了智能，低碳，碳捕捉等先进设备生产工艺，其他企业只符合第一次供给侧的条件。五月一所有钢铁企业纳入碳排放交易系统，咱们算一算光这一项新增的成本。目前碳交所一吨碳价90元，钢铁行业平均生产一吨碳排放是1.8吨二氧化碳，头部企业部分先进生产工艺在0.5-1，而中小企业都在3吨以上，光碳排放这一项新增成本就在270元以上。这种机制倒逼企业设备更新，减量提质。一家钢企新设备的更新投资规模都在几亿几十亿，有钱咱就更新，没钱只能退出。所以钢铁行业二次供给侧新增设备，碳排放成本也在300-700左右，做多兄弟耐心咬住远月多单，拿着别动，不要短线增加波动让空头逃跑。