今日市场走势较弱。截止收盘，沪指跌0.7%，成交额3647.18亿元；深证成指跌1.6%，成交额4652.77亿元；创业板指跌2.06%，成交额1886.68亿元；北向资金净流出41.14亿元。行业方面，金属、能源、工程机械等板块逆市上涨；游戏、电子、半导体、通信等板块跌幅居前。
据美国联邦政府《联邦公报》消息，美国商务部下属工业和安全局（BIS）发布实施额外出口管制的规定，主要针对半导体项目出口，旨在使中国更难获取美国人工智能芯片和芯片制造工具；例如，对向中国出口芯片的限制也适用于包含这些芯片的笔记本电脑。叠加美国财长耶伦近日指责中国“产能过剩”，出口“新3样”对其全球供应链构成威胁等言论发酵，市场避险情绪有所上升。
不过，据半导体行业协会（SIA）公布数据显示，2024年2月份全球半导体行业销售总额为462亿美元，与2023年2月份的 397亿美元相比增长了16.3%；中国区销售总额同比增长28.8%，连续4个月实现同比正增长，且涨幅继续扩大，说明行业景气度依然较高。此外，AI算力需求仍处于爆发期，国产替代方兴未艾，从产业链角度看，上游的半导体设备和材料发展空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。因此，我们认为半导体板块已被严重错杀。在国产升级以及需求扩张的催化下，业绩稳健，估值合理，成长性强，景气度高，前期跌幅较大的优质企业将迎来有力反弹。
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