指数近一年表现
国证半导体芯片指数：-27.33%
上证指数：-6.22%
沪深300指数：-11.93%
数据来源：东方财富Choice数据，时间区间2023/4/3-2024/4/3。过往业绩不预示未来表现，指数收益不代表基金表现，投资须谨慎。
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Canalys预测：到2025年，全球40%的PC将支持AI
根据Canalys的最新预测，预计到2025年，全球将有40%的个人电脑（PC）支持人工智能（AI）。这一数字在2024年将达到18%，届时全球预计将出货4800万台支持AI的PC。然而，这只是一个重大市场转型的开始，预计到2025年，支持AI的PC出货量将超过1亿台，占所有PC出货量的40%。
（来源：Canalys）
基金经理市场观点
“复苏”有望成为二季度的主线之一
3月FOMC会议的鸽派论调对黄金的影响仍在延续，当美联储不再把二次通胀当作影响货币政策的风险之后,黄金在商品表现偏强的情况下同步上涨，COMEX黄金持续新高,带动有色、石油等板块走强。TMT整体表现一般，电子板块显示板块上涨明显，与国内PMI环比走强共振。考虑到当下美元降息、资源品持续走强、国内 PMI环比改善背景下,“复苏”有望成为二季度的主线之一。一方面，消费电子备货有望逐步开启，中期来看，AI手机成为消费电子景气度的核心，但产品成熟的进度会相对落后于AI PC，AI PC以产品升级为主，包括存储容量增长、屏幕升级等。另一方面，显示产业链作为美元计价的产品，且供需格局较好，短期来看二季度改善明显，同时 Mini LED、OLED 等显示领域仍值得跟踪。二季度的业绩环比改善是主线之一，题材上，算力仍然值得持续跟踪：9100有望在二季度出货，当前AI主线大势所趋背景下，Scaling law 在短期 2-3年内看不到放缓迹象，AI算力的军备竞赛仍然值得重视，AI相关的封测、POB值得高看一眼，回调买入会是不错的选择，半导体国产替代方面，长存长鑫等存储厂商的扩产、光刻机相关供应链值得紧密关注。
鹏华国证半导体芯片ETF联接A：$鹏华国证半导体芯片ETF联接A(OTCFUND|012969)$
鹏华国证半导体芯片ETF联接C：$鹏华国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|012970)$
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